名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
华富科技动能混合A | 0.7666 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴证全球创新优势混合… | 1.0099 | 0.34% |
兴证全球创新优势混合… | 1.011 | 0.34% |
兴全合泰混合A | 1.186 | 0.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.5463 | 1.98% |
兴全货币B | 0.5381 | 1.88% |
兴全天添益货币A | 0.5026 | 1.81% |
兴全添利宝货币 | 0.4678 | 1.72% |
兴全货币A | 0.4726 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.10% | 0.13% | 0.57% | 1.00% | 2.75% | 4.13% | 7.39% | 12.75% |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[债券型] | 2.23% | 0.08% | 0.41% | 1.03% | 2.86% | 4.31% | 7.65% | 12.23% |
同类排名[债券型] |
1209|3073 | 334|3307 | 378|3276 | 1244|3133 | 1227|2994 | 954|2758 | 713|2388 | 445|2073 |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 1.0207 | 1.2991 | 0.01% | |
2024-05-30 | 1.0206 | 1.299 | 0.01% | |
2024-05-29 | 1.0205 | 1.2989 | 0.04% | |
2024-05-28 | 1.0201 | 1.2985 | 0.05% | |
2024-05-27 | 1.0196 | 1.298 | 0.02% |
截至2024-03-31 兴全兴泰定期开放债券发起式期末总份额为99.93亿份,相比增加30.52亿份 (本季申购数为99.80亿份,赎回数为69.28亿份)