名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全社会价值三年持有… | 1.299 | 2.04% |
兴全合兴混合A | 0.6341 | 1.95% |
兴全合兴混合C | 0.63 | 1.94% |
兴全精选混合 | 2.484 | 1.90% |
兴全沪港深两年持有混… | 0.6395 | 1.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.5156 | 1.99% |
兴全货币B | 0.5229 | 1.97% |
兴全天添益货币A | 0.4713 | 1.83% |
兴全添利宝货币 | 0.4826 | 1.79% |
兴全货币E | 0.4579 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.96% | 2.78% | 9.28% | 13.98% | -1.14% | -6.16% | -7.80% | -35.36% |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[混合型] | 1.39% | 1.64% | 3.22% | 9.79% | -1.02% | -8.08% | -5.27% | -13.89% |
同类排名[混合型] |
905|2262 | 461|2277 | 87|2272 | 458|2271 | 1230|2245 | 1024|2169 | 1147|2050 | 1606|1879 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
中上 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 1.2904 | 1.2904 | -0.54% | |
2024-05-09 | 1.2974 | 1.2974 | 1.74% | |
2024-05-08 | 1.2752 | 1.2752 | -1.11% | |
2024-05-07 | 1.2895 | 1.2895 | -0.56% | |
2024-05-06 | 1.2967 | 1.2967 | 3.28% |
截至2024-03-31 兴全合宜混合(LOF)C期末总份额为7.04亿份,相比减少0.23亿份 (本季申购数为0.42亿份,赎回数为0.66亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
01024 | 快手-W | 2033.00 | 90411.76 | 6.79% |
300750 | 宁德时代 | 337.00 | 64204.92 | 4.82% |
688008 | 澜起科技 | 1353.00 | 62189.16 | 4.67% |
600690 | 海尔智家 | 2167.00 | 54091.49 | 4.06% |
600703 | 三安光电 | 3955.00 | 48025.56 | 3.61% |
600873 | 梅花生物 | 4341.00 | 44715.12 | 3.36% |
688099 | 晶晨股份 | 920.00 | 43789.72 | 3.29% |
603195 | 公牛集团 | 417.00 | 43084.10 | 3.24% |
09992 | 泡泡玛特 | 1437.00 | 37471.26 | 2.82% |
002156 | 通富微电 | 1554.00 | 34961.40 | 2.63% |