| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全合泰混合A | 1.2347 | 1.66% |
| 兴全合泰混合C | 1.2012 | 1.66% |
| 兴全中证800六个月… | 0.9531 | 1.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.5442 | 1.98% |
| 兴全货币B | 0.5191 | 1.92% |
| 兴全天添益货币A | 0.5005 | 1.82% |
| 兴全添利宝货币 | 0.4657 | 1.79% |
| 兴全货币E | 0.4535 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 28183.26 | 23542.19 | 83.53% | 3923.70 | 13.92% | -- | -- | 642.33 | 2.28% |
| 2023-06-30 | 16492.66 | 13829.24 | 83.85% | 2304.87 | 13.98% | -- | -- | 342.44 | 2.08% |
| 2022-12-31 | 37018.81 | 31069.30 | 83.93% | 5178.22 | 13.99% | -- | -- | 737.55 | 1.99% |
| 2022-06-30 | 19803.37 | 16626.64 | 83.96% | 2771.11 | 13.99% | -- | -- | 388.81 | 1.96% |
| 2021-12-31 | 67346.48 | 47552.21 | 70.61% | 7925.37 | 11.77% | 10765.47 | 15.99% | 1061.52 | 1.58% |
| 2021-06-30 | 35967.37 | 25772.35 | 71.65% | 4295.39 | 11.94% | 5314.53 | 14.78% | 568.05 | 1.58% |
| 2020-12-31 | 49108.28 | 34186.28 | 69.61% | 5697.71 | 11.60% | 8995.34 | 18.32% | 189.16 | 0.39% |
| 2020-06-30 | 22426.48 | 15742.96 | 70.20% | 2623.83 | 11.70% | 4036.12 | 18.00% | 6.76 | 0.03% |
