名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合泰混合A | 1.2347 | 1.66% |
兴全合泰混合C | 1.2012 | 1.66% |
兴全中证800六个月… | 0.9531 | 1.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.5442 | 1.98% |
兴全货币B | 0.5191 | 1.92% |
兴全天添益货币A | 0.5005 | 1.82% |
兴全添利宝货币 | 0.4657 | 1.79% |
兴全货币E | 0.4535 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.55% | 1.76% | 4.71% | 5.82% | 1.82% | -1.65% | 10.75% | -2.33% |
沪深300 | 9.00% | 0.72% | 4.22% | 8.44% | 3.21% | -6.43% | -7.72% | -28.64% |
同类平均[指数型] | 1.42% | -0.11% | 3.81% | 9.18% | -2.16% | -9.35% | -7.48% | -21.47% |
同类排名[指数型] |
1089|2639 | 448|2888 | 1223|2847 | 1986|2719 | 986|2546 | 567|2288 | 208|1869 | 210|1219 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
领先 |
中上 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-20 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-20 | 0.9694 | 0.9694 | 0.39% | |
2024-05-17 | 0.9656 | 0.9656 | 1.63% | |
2024-05-16 | 0.9501 | 0.9501 | 0.50% | |
2024-05-15 | 0.9454 | 0.9454 | -0.75% | |
2024-05-14 | 0.9525 | 0.9525 | -0.01% |
截至2024-03-31 兴全中证800六个月持有指数A期末总份额为14.21亿份,相比增加0.36亿份 (本季申购数为1.12亿份,赎回数为0.76亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601601 | 中国太保 | 328.00 | 7564.95 | 5.28% |
600519 | 贵州茅台 | 3.00 | 6658.34 | 4.65% |
002728 | 特一药业 | 227.00 | 3567.05 | 2.49% |
300353 | 东土科技 | 253.00 | 2539.64 | 1.77% |
002182 | 宝武镁业 | 133.00 | 2301.36 | 1.61% |
600718 | 东软集团 | 253.00 | 2169.97 | 1.52% |
002773 | 康弘药业 | 122.00 | 2116.18 | 1.48% |
600741 | 华域汽车 | 330.00 | 5514.58 | 3.85% |
601318 | 中国平安 | 130.00 | 5309.38 | 3.71% |
000895 | 双汇发展 | 167.00 | 4393.51 | 3.07% |