名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴证全球创新优势混合… | 1.0099 | 0.34% |
兴证全球创新优势混合… | 1.011 | 0.34% |
兴全合泰混合A | 1.186 | 0.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.5463 | 1.98% |
兴全货币B | 0.5381 | 1.88% |
兴全天添益货币A | 0.5026 | 1.81% |
兴全添利宝货币 | 0.4678 | 1.72% |
兴全货币A | 0.4726 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.56% | 1.38% | 0.55% | 6.30% | 1.45% | -4.43% | 0.19% | -23.34% |
沪深300 | 5.98% | -1.29% | -1.89% | 1.35% | 3.72% | -7.07% | -12.25% | -32.16% |
同类平均[混合型] | -2.17% | -0.23% | -1.13% | 2.74% | -4.38% | -12.65% | -18.30% | -32.04% |
同类排名[混合型] |
1286|4176 | 332|4379 | 1020|4353 | 932|4262 | 1039|4097 | 834|3800 | 250|3047 | 470|1916 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 3.087 | 3.947 | -0.42% | |
2024-05-30 | 3.1 | 3.96 | 0.45% | |
2024-05-29 | 3.086 | 3.946 | 0.46% | |
2024-05-28 | 3.072 | 3.932 | -0.90% | |
2024-05-27 | 3.1 | 3.96 | 1.81% |
截至2024-03-31 兴全商业模式优选混合(LOF)期末总份额为36.96亿份,相比增加1.16亿份 (本季申购数为3.12亿份,赎回数为1.96亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600690 | 海尔智家 | 2667.00 | 66561.65 | 6.11% |
002475 | 立讯精密 | 2169.00 | 63799.52 | 5.86% |
002223 | 鱼跃医疗 | 1581.00 | 54235.65 | 4.98% |
688008 | 澜起科技 | 995.00 | 45744.69 | 4.20% |
603816 | 顾家家居 | 1175.00 | 43326.88 | 3.98% |
600398 | 海澜之家 | 3828.00 | 34453.59 | 3.16% |
002028 | 思源电气 | 510.00 | 30475.13 | 2.80% |
300750 | 宁德时代 | 156.00 | 29779.80 | 2.73% |
002938 | 鹏鼎控股 | 1259.00 | 29215.08 | 2.68% |
002920 | 德赛西威 | 227.00 | 28305.12 | 2.60% |