| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴证全球创新优势混合… | 1.0099 | 0.34% |
| 兴证全球创新优势混合… | 1.011 | 0.34% |
| 兴全合泰混合A | 1.186 | 0.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.5463 | 1.98% |
| 兴全货币B | 0.5381 | 1.88% |
| 兴全天添益货币A | 0.5026 | 1.81% |
| 兴全添利宝货币 | 0.4678 | 1.72% |
| 兴全货币A | 0.4726 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 6.75% | -1.77% | 0.70% | 0.59% | 5.13% | -2.30% | 1.22% | -19.73% |
| 沪深300 | 5.98% | -1.29% | -1.89% | 1.35% | 3.72% | -7.07% | -12.25% | -32.16% |
| 同类平均[指数型] | -1.38% | -0.16% | -1.26% | 0.71% | -2.94% | -9.70% | -12.18% | -26.23% |
| 同类排名[指数型] |
510|2641 | 2253|2933 | 487|2893 | 1417|2726 | 482|2577 | 490|2310 | 300|1879 | 451|1231 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 落后 |
领先 |
 中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-06-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-31 | 2.2035 | 2.2035 | -0.21% | |
| 2024-05-30 | 2.2082 | 2.2082 | -0.72% | |
| 2024-05-29 | 2.2243 | 2.2243 | -0.06% | |
| 2024-05-28 | 2.2256 | 2.2256 | -0.81% | |
| 2024-05-27 | 2.2438 | 2.2438 | 0.99% |
截至2024-03-31 兴全沪深300指数(LOF)A期末总份额为25.48亿份，相比增加1.49亿份 (本季申购数为2.96亿份，赎回数为1.47亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 20.00 | 34671.04 | 5.82% |
| 601601 | 中国太保 | 1177.00 | 27088.80 | 4.54% |
| 002773 | 康弘药业 | 255.00 | 4430.46 | 0.74% |
| 002044 | 美年健康 | 808.00 | 4075.20 | 0.68% |
| 002607 | 中公教育 | 1192.00 | 3381.04 | 0.57% |
| 300353 | 东土科技 | 328.00 | 3290.92 | 0.55% |
| 000066 | 中国长城 | 148.00 | 1470.43 | 0.25% |
| 000895 | 双汇发展 | 979.00 | 25707.41 | 4.31% |
| 601318 | 中国平安 | 546.00 | 22310.68 | 3.74% |
| 000938 | 紫光股份 | 859.00 | 18668.06 | 3.13% |
