名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴证全球创新优势混合… | 1.0099 | 0.34% |
兴证全球创新优势混合… | 1.011 | 0.34% |
兴全合泰混合A | 1.186 | 0.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.5463 | 1.98% |
兴全货币B | 0.5381 | 1.88% |
兴全天添益货币A | 0.5026 | 1.81% |
兴全添利宝货币 | 0.4678 | 1.72% |
兴全货币A | 0.4726 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
兴全有机增长混合 | 0.14% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.04% | -0.71% | 0.05% | 3.05% | 1.46% | -0.27% | 0.58% | 4.78% |
沪深300 | 5.98% | -1.29% | -1.89% | 1.35% | 3.72% | -7.07% | -12.25% | -32.16% |
同类平均[债券型] | 1.99% | 0.05% | 0.46% | 1.97% | 2.17% | 1.23% | 1.52% | 2.94% |
同类排名[债券型] |
508|1099 | 999|1159 | 914|1161 | 142|1129 | 713|1086 | 676|995 | 443|811 | 221|634 |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
落后 |
落后 |
领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-06-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-06-03 | 1.3091 | 1.377 | -0.49% | |
2024-05-31 | 1.3155 | 1.3834 | -0.05% | |
2024-05-30 | 1.3161 | 1.384 | 0.08% | |
2024-05-29 | 1.3151 | 1.383 | -0.02% | |
2024-05-28 | 1.3153 | 1.3832 | -0.24% |
截至2024-03-31 兴全恒益债券A期末总份额为27.46亿份,相比减少14.42亿份 (本季申购数为0.41亿份,赎回数为14.83亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 4.00 | 7629.16 | 2.03% |
002078 | 太阳纸业 | 400.00 | 5832.44 | 1.55% |
600426 | 华鲁恒升 | 222.00 | 5809.52 | 1.54% |
300054 | 鼎龙股份 | 260.00 | 5550.49 | 1.48% |
603599 | 广信股份 | 278.00 | 4065.95 | 1.08% |
000568 | 泸州老窖 | 19.00 | 3632.10 | 0.97% |
002557 | 洽洽食品 | 80.00 | 2945.71 | 0.78% |
002714 | 牧原股份 | 60.00 | 2621.68 | 0.70% |
300750 | 宁德时代 | 12.00 | 2389.02 | 0.63% |
300059 | 东方财富 | 185.00 | 2386.33 | 0.63% |