【金鹰添润定期开放债券(004045)，金鹰添润定期开放债券(004045)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
银华体育文化灵活配置混合A	1.2820	2.81%
银华体育文化灵活配置混合C	1.2770	2.74%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.0056	2.59%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	0.9976	2.59%
国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.0254	2.52%
国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.0166	2.51%
广发新经济混合C	2.5362	2.23%
广发新经济混合A	2.5726	2.23%
富国中证体育产业指数(LOF)A	0.8310	2.21%
广发优势成长股票A	0.4281	2.20%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
金鹰添富纯债债券	1.1277	10.29%
金鹰新能源混合C	0.9549	1.18%
金鹰新能源混合A	0.9671	1.18%
金鹰优选配置三个月持…	0.9925	0.93%
金鹰优选配置三个月持…	0.9891	0.93%
名称	万份收益	7日年化
金鹰增益货币B	0.4536	2.08%
金鹰货币B	0.4886	1.90%
金鹰增益货币A	0.402	1.89%
金鹰货币A	0.4228	1.65%
金鹰增益货币E	0.0479	0.17%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.50%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.04%
兴全有机增长混合	-0.06%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4922

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.05%	0.11%	0.26%	1.33%	2.89%	4.57%	7.37%	12.56%
沪深300	7.99%	-0.05%	3.04%	7.44%	2.17%	-8.55%	-8.31%	-26.76%
同类平均 [债券型]	2.01%	0.12%	0.28%	1.29%	2.68%	4.42%	7.67%	12.30%
同类排名 [债券型]	745\|2674	1376\|2820	986\|2804	824\|2717	588\|2555	464\|2374	571\|2038	385\|1739
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中上	中上	领先	领先	中上	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-13

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-05-13	1.1285	1.3103	0.06%
2024-05-10	1.1278	1.3096	0.00%
2024-05-09	1.1278	1.3096	-0.06%
2024-05-08	1.1285	1.3103	0.02%
2024-05-07	1.1283	1.3101	0.09%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>金鹰添润定期开放债券(004045)基金经理

龙悦芳:龙悦芳女士:中国社会科学院金融学硕士,特许金融分析师(CFA)。2010 年加入平安证券,历任研究员、交易员、投资经理助理、投资经理。具有扎实的研究功底,深入研究新经济、新消费,同时熟悉债券交易和指数化投资,了解银行间债券市场和相关业务规则。2017年5月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理、基金经理等职务。现任金鹰货币市场证券投资基金(自2017年9月8日)、金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金经理(自2017年9月21日)、金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年6月14日)和金鹰添祥中短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年9月19日)。2019年3月至2021年4月任金鹰鑫日享债券型证券投资基金基金经理。2022年1月27日任金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：39.59%

持有份额

截至2024-03-31 金鹰添润定期开放债券期末总份额为4.62亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.00亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.金信民富债…	43.33%
2.金信民富债…	41.17%
3.湘财鑫睿债…	36.90%
4.湘财鑫睿债…	36.90%
5.南方兴利半…	23.33%
6.兴业安弘3…	14.30%
7.民生加银转…	13.25%
8.民生加银转…	13.11%
9.博时转债增…	13.09%
10.博时转债增…	12.92%

名称	增长率
1.明亚久安9…	161.71%
2.明亚久安9…	156.71%
3.尚正正享债…	119.43%
4.尚正正享债…	102.90%
5.同泰恒利纯…	74.45%
6.同泰恒利纯…	74.29%
7.南方兴利半…	25.03%
8.淳厚稳鑫债…	17.30%
9.工银可转债…	16.72%
10.兴业安弘3…	15.79%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	125.04%
2.同泰恒利纯…	121.96%
3.同泰恒盛债…	28.59%
4.同泰恒盛债…	28.34%
5.南方兴利半…	27.29%
6.平安惠复纯…	25.07%
7.平安惠复纯…	24.80%
8.淳厚稳鑫债…	18.41%
9.长江聚利债…	18.17%
10.兴业安弘3…	17.15%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	722.87%
2.南方宝元债…	635.30%
3.长盛全债指…	388.46%
4.东方臻宝纯…	366.73%
5.富国天利增…	350.62%
6.易方达安心…	268.10%
7.永赢双利债…	262.56%
8.易方达增强…	256.24%
9.金信民兴债…	254.26%
10.易方达安心…	251.94%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	1.39%	1.25%	0.56%	1.65%	1.15%	-1.16%	1.20%	1.32%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
同类排名 [债券型]	854\|3230	398\|3112	1124\|2943	188\|2851	907\|2778	2215\|2732	781\|2598	353\|2522
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	中上	领先	中上	落后	中上	领先

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.68%	2.60%	5.71%	1.16%	2.78%	7.36%	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.19%	7.51%	3.02%	--
同类排名 [债券型]	552\|3112	745\|2732	261\|2413	1573\|2201	1136\|1724	273\|1271	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中上	领先	中下	中下	领先	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
龙悦芳	2022-01-27	至今	2年零108天	8.22%
黄艳芳	2017-02-16	2018-07-11	1年零145天	2.8%
黄倩倩	2018-07-07	2022-01-27	3年零205天	13.05%