名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得祥运混合C | 0.703 | 2.42% |
西部利得祥运混合A | 0.7685 | 2.41% |
西部利得个股精选股票… | 0.9012 | 1.98% |
西部利得个股精选股票… | 0.8901 | 1.98% |
西部利得中证500等… | 0.9907 | 0.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
西部利得天添金货币B | 0.4709 | 1.93% |
西部利得天添富货币B | 0.4624 | 1.83% |
西部利得天添鑫货币B | 0.4265 | 1.73% |
西部利得天添金货币A | 0.4053 | 1.68% |
西部利得天添富货币A | 0.3968 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.35% | -0.13% | 0.05% | -0.38% | 0.56% | -0.80% | 2.70% | 4.67% |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[债券型] | 1.99% | 0.05% | 0.46% | 1.97% | 2.17% | 1.23% | 1.52% | 2.94% |
同类排名[债券型] |
939|1109 | 1036|1193 | 978|1183 | 1116|1140 | 903|1096 | 763|1005 | 308|820 | 232|640 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 1.0277 | 1.1402 | -0.02% | |
2024-05-30 | 1.0279 | 1.1404 | -0.24% | |
2024-05-29 | 1.0304 | 1.1429 | 0.10% | |
2024-05-28 | 1.0294 | 1.1419 | -0.22% | |
2024-05-27 | 1.0317 | 1.1442 | 0.26% |
截至2024-03-31 西部利得汇逸债券A期末总份额为0.99亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 391.67 | 0.89% |
600546 | 山煤国际 | 17.00 | 301.50 | 0.69% |
600256 | 广汇能源 | 37.00 | 282.05 | 0.64% |
600188 | 兖矿能源 | 11.00 | 278.82 | 0.63% |
600603 | 广汇物流 | 23.00 | 159.00 | 0.36% |
000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 94.14 | 0.21% |
601689 | 拓普集团 | 1.00 | 90.36 | 0.21% |
601225 | 陕西煤业 | 3.00 | 85.56 | 0.19% |
002851 | 麦格米特 | 3.00 | 85.48 | 0.19% |
002050 | 三花智控 | 3.00 | 82.82 | 0.19% |