| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0077 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银薪金货币B | 0.5039 | 1.99% |
| 工银财富货币B | 0.5398 | 1.99% |
| 工银薪金货币D | 0.5012 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 5.40% | -0.50% | -0.12% | 1.89% | 3.74% | 1.42% | -6.94% | -26.69% |
| 沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
| 同类平均[指数型] | -1.38% | -0.16% | -1.26% | 0.71% | -2.94% | -9.70% | -12.18% | -26.23% |
| 同类排名[指数型] |
617|2641 | 1750|2933 | 688|2893 | 1221|2726 | 598|2577 | 335|2310 | 623|1879 | 694|1231 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 中下 |
领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-31 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-31 | 2.733 | 1.1399 | -0.47% | |
| 2024-05-30 | 2.7458 | 1.1452 | -0.77% | |
| 2024-05-29 | 2.7671 | 1.1541 | 0.12% | |
| 2024-05-28 | 2.7639 | 1.1527 | -0.30% | |
| 2024-05-27 | 2.7722 | 1.1562 | 0.92% |
截至2024-03-31 工银瑞信上证50ETF期末总份额为0.63亿份，相比减少0.11亿份 (本季申购数为0.32亿份，赎回数为0.43亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2654.14 | 15.73% |
| 601318 | 中国平安 | 27.00 | 1106.91 | 6.56% |
| 603344 | 星德胜 | 0.00 | 2.55 | 0.02% |
| 688648 | 中邮科技 | 0.00 | 0.75 | -- |
| 688652 | 京仪装备 | 0.00 | 0.72 | -- |
| 601096 | 宏盛华源 | 0.00 | 0.67 | -- |
| 688653 | 康希通信 | 0.00 | 0.66 | -- |
| 600036 | 招商银行 | 31.00 | 1004.51 | 5.95% |
| 601899 | 紫金矿业 | 41.00 | 698.20 | 4.14% |
| 600900 | 长江电力 | 24.00 | 614.52 | 3.64% |
