名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信大和日经22… | 1.0077 | 1.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银薪金货币B | 0.5039 | 1.99% |
工银财富货币B | 0.5398 | 1.99% |
工银薪金货币D | 0.5012 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.96% | 0.09% | -1.94% | -0.27% | -4.14% | -11.23% | -9.63% | -18.42% |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[指数型] | -1.38% | -0.16% | -1.26% | 0.71% | -2.94% | -9.70% | -12.18% | -26.23% |
同类排名[指数型] |
1349|2641 | 1157|2933 | 1836|2893 | 1785|2726 | 1370|2577 | 1325|2310 | 905|1879 | 394|1231 |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 5.5257 | 1.0683 | 0.04% | |
2024-05-30 | 5.5235 | 1.0678 | -0.30% | |
2024-05-29 | 5.5401 | 1.0711 | 0.29% | |
2024-05-28 | 5.5242 | 1.068 | -1.00% | |
2024-05-27 | 5.58 | 1.0788 | 1.07% |
截至2024-03-31 工银中证500ETF期末总份额为0.47亿份,相比增加0.04亿份 (本季申购数为0.09亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300502 | 新易盛 | 2.00 | 169.51 | 0.66% |
002463 | 沪电股份 | 5.00 | 165.69 | 0.64% |
603296 | 华勤技术 | 0.00 | 8.82 | 0.03% |
603341 | 龙旗科技 | 0.00 | 6.43 | 0.02% |
601033 | 永兴股份 | 0.00 | 4.44 | 0.02% |
001359 | 平安电工 | 0.00 | 4.44 | 0.02% |
603273 | 天元智能 | 0.00 | 4.40 | 0.02% |
002028 | 思源电气 | 2.00 | 152.19 | 0.59% |
300394 | 天孚通信 | 0.00 | 149.76 | 0.58% |
002422 | 科伦药业 | 4.00 | 148.17 | 0.58% |