名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德量化蓝筹C | 0.9401 | 2.18% |
诺德量化蓝筹A | 0.9353 | 2.17% |
诺德新生活A | 0.8487 | 1.59% |
诺德新生活C | 0.8479 | 1.58% |
诺德量化核心A | 0.9381 | 1.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺德货币B | 0.4468 | 1.69% |
诺德货币A | 0.3797 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 9.11% | 0.44% | 5.32% | 16.79% | 9.11% | 16.60% | 11.53% | -3.80% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[指数型] | 6.62% | -1.11% | 1.73% | 7.40% | 2.40% | 17.54% | 66.30% | 78.85% |
同类排名[指数型] |
838|1400 | 1475|1569 | 1230|1563 | 898|1490 | 838|1400 | 726|1200 | 838|955 | 650|727 |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-07-01 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2020-07-01 | 0.911 | 1.775 | 0.22% | |
2020-06-30 | 0.909 | 1.773 | 1.56% | |
2020-06-29 | 0.895 | 1.759 | -1.32% | |
2020-06-24 | 0.907 | 1.771 | 0.00% | |
2020-06-23 | 0.907 | 1.771 | 0.33% |
截至2020-06-30 诺德深证300指数分级期末总份额为0.02亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.07亿份,赎回数为0.08亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000661 | 长春高新 | 0.00 | 10.01 | 2.23% |
001979 | 招商蛇口 | 0.00 | 6.35 | 1.41% |
002030 | 达安基因 | 0.00 | 1.43 | 0.32% |
300315 | 掌趣科技 | 0.00 | 1.33 | 0.30% |
300073 | 当升科技 | 0.00 | 1.30 | 0.29% |
002273 | 水晶光电 | 0.00 | 1.19 | 0.26% |
002709 | 天赐材料 | 0.00 | 1.08 | 0.24% |
002131 | 利欧股份 | 1.00 | 5.64 | 1.25% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 4.72 | 1.05% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 4.47 | 0.99% |