名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时金融科技ETF | 0.7217 | 1.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5301 | 1.95% |
博时合鑫货币B | 0.5289 | 1.94% |
博时合晶货币B | 0.521 | 1.92% |
博时合惠货币B | 0.5071 | 1.90% |
博时现金宝货币B | 0.508 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 18.32% | -0.53% | 2.85% | 7.30% | 17.84% | 16.65% | 16.59% | 1.25% |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[指数型] | -1.38% | -0.16% | -1.26% | 0.71% | -2.94% | -9.70% | -12.18% | -26.23% |
同类排名[指数型] |
38|2641 | 1806|2933 | 210|2893 | 239|2726 | 52|2577 | 39|2310 | 67|1879 | 133|1231 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 1.4051 | 1.5813 | 0.19% | |
2024-05-30 | 1.4025 | 1.5784 | -0.75% | |
2024-05-29 | 1.4131 | 1.5903 | -0.78% | |
2024-05-28 | 1.4242 | 1.6028 | -0.36% | |
2024-05-27 | 1.4293 | 1.6085 | 1.18% |
截至2024-03-31 博时中证银行指数(LOF)A期末总份额为3.99亿份,相比减少0.74亿份 (本季申购数为0.51亿份,赎回数为1.25亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600036 | 招商银行 | 239.00 | 7721.11 | 14.70% |
601166 | 兴业银行 | 291.00 | 4595.95 | 8.75% |
601398 | 工商银行 | 701.00 | 3706.51 | 7.06% |
601328 | 交通银行 | 550.00 | 3488.88 | 6.64% |
600919 | 江苏银行 | 367.00 | 2903.62 | 5.53% |
601288 | 农业银行 | 639.00 | 2704.62 | 5.15% |
000001 | 平安银行 | 194.00 | 2044.41 | 3.89% |
600016 | 民生银行 | 497.00 | 2013.55 | 3.83% |
601988 | 中国银行 | 422.00 | 1857.42 | 3.54% |
601169 | 北京银行 | 296.00 | 1677.75 | 3.19% |