名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实互融精选股票C | 1.0829 | 3.50% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
嘉实标普生物科技精选… | 0.9557 | 1.91% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5047 | 1.86% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5023 | 1.86% |
嘉实增益宝货币A | 0.5046 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.06% | -1.88% | -0.57% | 1.17% | 1.40% | 0.27% | -4.57% | -24.50% |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[指数型] | -1.38% | -0.16% | -1.26% | 0.71% | -2.94% | -9.70% | -12.18% | -26.23% |
同类排名[指数型] |
814|2641 | 2712|2933 | 1000|2893 | 1469|2726 | 911|2577 | 411|2310 | 461|1879 | 585|1231 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
落后 |
中上 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 1.9656 | 1.9656 | -0.43% | |
2024-05-30 | 1.9741 | 1.9741 | -0.84% | |
2024-05-29 | 1.9908 | 1.9908 | 0.09% | |
2024-05-28 | 1.989 | 1.989 | -1.56% | |
2024-05-27 | 2.0206 | 2.0206 | 0.86% |
截至2024-03-31 嘉实深证基本面120ETF期末总份额为1.68亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.10亿份,赎回数为0.12亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000651 | 格力电器 | 58.00 | 2307.08 | 7.09% |
000333 | 美的集团 | 33.00 | 2123.59 | 6.52% |
301558 | 三态股份 | 0.00 | 1.32 | -- |
301489 | 思泉新材 | 0.00 | 1.03 | -- |
301517 | 陕西华达 | 0.00 | 0.98 | -- |
301520 | 万邦医药 | 0.00 | 0.69 | -- |
301559 | 中集环科 | 0.00 | 0.67 | -- |
000725 | 京东方A | 377.00 | 1534.23 | 4.71% |
000002 | 万科A | 159.00 | 1437.05 | 4.42% |
000001 | 平安银行 | 103.00 | 1086.33 | 3.34% |