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基金买卖网 > 基金净值 > 嘉实深证基本面120ETF (159910)
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嘉实深证基本面120ETF

159910
基金类型:指数型、ETF、股票型     成立日期:2011-08-01     基金规模:1.68亿份     基金经理: 李直 
基金全称:深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金     基金管理人:嘉实基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -1.88%
  • 近一月增长率
    -0.57%
  • 近一季增长率
    1.17%
  • 近半年增长率
    1.40%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
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东吴双三角股票C 0.4528 4.50%
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红土创新科技创新股票(LOF) 0.8784 3.51%
鑫元健康产业混合发起式C 0.8224 3.51%
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嘉实快线货币B 1.0942 3.99%
嘉实快线货币A 0.5047 1.86%
嘉实薪金宝货币B 0.5023 1.86%
嘉实增益宝货币A 0.5046 1.85%

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名称 成立以来收益 操作
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 4.06% -1.88% -0.57% 1.17% 1.40% 0.27% -4.57% -24.50%
沪深300 5.72% -0.60% -1.21% 3.76% 2.63% -6.63% -10.53% -32.94%
同类平均
[指数型]
-1.38% -0.16% -1.26% 0.71% -2.94% -9.70% -12.18% -26.23%
同类排名
[指数型]
814|2641 2712|2933 1000|2893 1469|2726 911|2577 411|2310 461|1879 585|1231
四分位排名
[指数型]

中上

落后

中上

中下

中上

领先

领先

中上
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-05-31 1.9656 1.9656 -0.43%
2024-05-30 1.9741 1.9741 -0.84%
2024-05-29 1.9908 1.9908 0.09%
2024-05-28 1.989 1.989 -1.56%
2024-05-27 2.0206 2.0206 0.86%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>嘉实深证基本面120ETF(159910)基金经理
李直:李直先生:硕士研究生,具有基金从业资格。2014年7月加入嘉实基金管理有限公司,从事指数基金投资研究工作,现任基金经理。2019年3月30日至2021年9月4日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年3月30日至2021年9月4日任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年9月26日至2021年9月9日任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至2021年9月24日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年9月28日至2021年9月24日任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至2021年9月24日任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至2021年9月24日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年11月1日至2021年9月9日任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年12月5日至2021年9月9日任嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2020年4月24日至2021年9月9日任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017年12月26日至今任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017年12月26日至今任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年9月28日至今任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年1月25日至今任嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年3月30日至今任嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年4月6日至今任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2021年6月10日至今任嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2021年7月2日至今任嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金经理、2021年8月18日至今任嘉实中证新能源汽车指数证券投资基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:26.08%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2024-03-31 嘉实深证基本面120ETF期末总份额为1.68亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.10亿份,赎回数为0.12亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
000651 格力电器 58.00 2307.08 7.09%
000333 美的集团 33.00 2123.59 6.52%
301558 三态股份 0.00 1.32 --
301489 思泉新材 0.00 1.03 --
301517 陕西华达 0.00 0.98 --
301520 万邦医药 0.00 0.69 --
301559 中集环科 0.00 0.67 --
000725 京东方A 377.00 1534.23 4.71%
000002 万科A 159.00 1437.05 4.42%
000001 平安银行 103.00 1086.33 3.34%
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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