名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
华富科技动能混合A | 0.7666 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币F | 0.5224 | 2.11% |
南方日添益货币C | 0.5224 | 2.10% |
南方收益宝货币C | 0.5496 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.64% | 0.42% | -2.66% | 1.93% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[指数型] | -1.38% | -0.16% | -1.26% | 0.71% | -2.94% | -9.70% | -12.18% | -26.23% |
同类排名[指数型] |
2011|2641 | 692|2933 | 2127|2893 | 1197|2726 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
领先 |
中下 |
中上 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 0.949 | 0.949 | -0.16% | |
2024-05-30 | 0.9505 | 0.9505 | -0.14% | |
2024-05-29 | 0.9518 | 0.9518 | 1.24% | |
2024-05-28 | 0.9401 | 0.9401 | -1.02% | |
2024-05-27 | 0.9498 | 0.9498 | 0.51% |
截至2024-03-31 南方中证电池主题指数发起A期末总份额为0.12亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300274 | 阳光电源 | 1.00 | 159.85 | 11.98% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 155.93 | 11.68% |
002050 | 三花智控 | 3.00 | 78.55 | 5.88% |
300014 | 亿纬锂能 | 1.00 | 71.27 | 5.34% |
002340 | 格林美 | 7.00 | 47.73 | 3.58% |
300450 | 先导智能 | 1.00 | 39.16 | 2.93% |
002709 | 天赐材料 | 1.00 | 38.01 | 2.85% |
002812 | 恩捷股份 | 0.00 | 36.15 | 2.71% |
000009 | 中国宝安 | 3.00 | 32.33 | 2.42% |
002074 | 国轩高科 | 1.00 | 32.00 | 2.40% |