名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安恒生港股通中国央… | 1.0544 | 5.83% |
华安恒生港股通中国央… | 1.0545 | 5.83% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5436 | 2.03% |
华安日日鑫货币B | 0.5377 | 2.00% |
华安现金富利货币B | 0.47588 | 1.95% |
华安现金富利货币E | 0.43759 | 1.81% |
华安现金宝货币A | 0.4785 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.88% | 0.32% | 1.03% | 2.79% | 1.99% | 1.68% | -- | -- |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[债券型] | 2.26% | 0.73% | 1.48% | 3.63% | 2.29% | 1.22% | 3.33% | 4.92% |
同类排名[债券型] |
642|1113 | 852|1187 | 661|1173 | 638|1141 | 599|1090 | 450|1000 | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 1.0508 | 1.0508 | -0.10% | |
2024-05-09 | 1.0518 | 1.0518 | 0.14% | |
2024-05-08 | 1.0503 | 1.0503 | -0.23% | |
2024-05-07 | 1.0527 | 1.0527 | 0.16% | |
2024-05-06 | 1.051 | 1.051 | 0.34% |
截至2024-03-31 华安乾煜债券发起式C期末总份额为16.75亿份,相比减少7.56亿份 (本季申购数为1.96亿份,赎回数为9.53亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 237.00 | 3994.25 | 0.88% |
300251 | 光线传媒 | 370.00 | 3951.60 | 0.87% |
601369 | 陕鼓动力 | 417.00 | 3657.83 | 0.81% |
601881 | 中国银河 | 301.00 | 3609.57 | 0.80% |
600760 | 中航沈飞 | 98.00 | 3593.51 | 0.79% |
600989 | 宝丰能源 | 218.00 | 3574.27 | 0.79% |
002389 | 航天彩虹 | 208.00 | 3499.75 | 0.77% |
002698 | 博实股份 | 205.00 | 3360.03 | 0.74% |
300087 | 荃银高科 | 410.00 | 3290.42 | 0.73% |
600919 | 江苏银行 | 405.00 | 3204.87 | 0.71% |