| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安恒生港股通中国央… | 1.0544 | 5.83% |
| 华安恒生港股通中国央… | 1.0545 | 5.83% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5436 | 2.03% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5377 | 2.00% |
| 华安现金富利货币B | 0.47588 | 1.95% |
| 华安现金富利货币E | 0.43759 | 1.81% |
| 华安现金宝货币A | 0.4785 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.06% | 0.19% | 0.96% | 2.98% | 2.33% | 2.58% | -- | -- |
| 沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
| 同类平均[债券型] | 2.26% | 0.73% | 1.48% | 3.63% | 2.29% | 1.22% | 3.33% | 4.92% |
| 同类排名[债券型] |
597|1113 | 965|1187 | 712|1173 | 588|1141 | 491|1090 | 311|1000 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 落后 |
中下 |
中下 |
 中上 |
中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-10 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-10 | 1.0225 | 1.0225 | -0.11% | |
| 2024-05-09 | 1.0236 | 1.0236 | 0.04% | |
| 2024-05-08 | 1.0232 | 1.0232 | -0.19% | |
| 2024-05-07 | 1.0251 | 1.0251 | 0.16% | |
| 2024-05-06 | 1.0235 | 1.0235 | 0.28% |
截至2024-03-31 华安沣悦债券A期末总份额为1.90亿份，相比减少1.54亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为1.54亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300251 | 光线传媒 | 23.00 | 248.84 | 1.26% |
| 601369 | 陕鼓动力 | 25.00 | 219.00 | 1.11% |
| 002389 | 航天彩虹 | 12.00 | 209.38 | 1.06% |
| 002698 | 博实股份 | 12.00 | 206.39 | 1.05% |
| 300087 | 荃银高科 | 24.00 | 196.25 | 0.99% |
| 600919 | 江苏银行 | 24.00 | 193.08 | 0.98% |
| 601881 | 中国银河 | 16.00 | 191.68 | 0.97% |
| 000831 | 中国稀土 | 6.00 | 187.27 | 0.95% |
| 002472 | 双环传动 | 8.00 | 185.04 | 0.94% |
| 601899 | 紫金矿业 | 10.00 | 183.84 | 0.93% |
