名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
大成中证360互联网… | 1.8485 | 2.12% |
大成中证360互联网… | 1.7709 | 2.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成慧成货币B | 0.4575 | 2.04% |
大成慧成货币E | 0.4575 | 2.04% |
大成添利宝货币B | 0.5254 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.41% | 0.40% | -2.12% | 2.09% | -6.72% | -26.27% | -- | -- |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[指数型] | -1.38% | -0.16% | -1.26% | 0.71% | -2.94% | -9.70% | -12.18% | -26.23% |
同类排名[指数型] |
1990|2641 | 734|2933 | 1933|2893 | 1114|2726 | 1687|2577 | 2097|2310 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 0.5037 | 0.5037 | -0.16% | |
2024-05-30 | 0.5045 | 0.5045 | -0.14% | |
2024-05-29 | 0.5052 | 0.5052 | 1.22% | |
2024-05-28 | 0.4991 | 0.4991 | -1.01% | |
2024-05-27 | 0.5042 | 0.5042 | 0.50% |
截至2024-03-31 大成中证电池主题指数发起式A期末总份额为0.37亿份,相比增加0.11亿份 (本季申购数为0.24亿份,赎回数为0.14亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300274 | 阳光电源 | 10.00 | 1120.77 | 11.86% |
300750 | 宁德时代 | 5.00 | 1093.42 | 11.57% |
301516 | 中远通 | 0.00 | 0.61 | 0.01% |
301489 | 思泉新材 | 0.00 | 0.39 | -- |
301413 | 安培龙 | 0.00 | 0.38 | -- |
301517 | 陕西华达 | 0.00 | 0.35 | -- |
301566 | 达利凯普 | 0.00 | 0.34 | -- |
002050 | 三花智控 | 23.00 | 551.96 | 5.84% |
300014 | 亿纬锂能 | 12.00 | 499.29 | 5.28% |
002340 | 格林美 | 53.00 | 335.04 | 3.54% |