名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实互融精选股票C | 1.0829 | 3.50% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
嘉实标普生物科技精选… | 0.9557 | 1.91% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5047 | 1.86% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5023 | 1.86% |
嘉实增益宝货币A | 0.5046 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.53% | 0.18% | 0.39% | 1.29% | 1.84% | 2.55% | 5.36% | -- |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[债券型] | 1.99% | 0.05% | 0.46% | 1.97% | 2.17% | 1.23% | 1.52% | 2.94% |
同类排名[债券型] |
705|1109 | 200|1193 | 617|1183 | 710|1140 | 646|1096 | 350|1005 | 154|820 | -- |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 1.077 | 1.077 | 0.02% | |
2024-05-30 | 1.0768 | 1.0768 | -0.03% | |
2024-05-29 | 1.0771 | 1.0771 | 0.07% | |
2024-05-28 | 1.0764 | 1.0764 | -0.04% | |
2024-05-27 | 1.0768 | 1.0768 | 0.16% |
截至2024-03-31 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A期末总份额为1.24亿份,相比减少1.03亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为1.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601088 | 中国神华 | 2.00 | 115.71 | 0.71% |
601225 | 陕西煤业 | 4.00 | 111.90 | 0.68% |
600547 | 山东黄金 | 3.00 | 105.86 | 0.65% |
000975 | 银泰黄金 | 5.00 | 104.74 | 0.64% |
600919 | 江苏银行 | 12.00 | 98.75 | 0.60% |
601098 | 中南传媒 | 7.00 | 98.01 | 0.60% |
600750 | 江中药业 | 3.00 | 92.38 | 0.56% |
600674 | 川投能源 | 5.00 | 91.08 | 0.56% |
601288 | 农业银行 | 21.00 | 90.52 | 0.55% |
601857 | 中国石油 | 5.00 | 49.80 | 0.30% |