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基金买卖网 > 基金净值 > 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A (013411)
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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A

013411
基金类型:债券型     成立日期:2021-09-24     基金规模:1.24亿份     基金经理: 顾晶菁 张庆平 轩璇 
基金全称:嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金     基金管理人:嘉实基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.18%
  • 近一月增长率
    0.39%
  • 近一季增长率
    1.29%
  • 近半年增长率
    1.84%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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嘉实快线货币B 1.0942 3.99%
嘉实快线货币A 0.5047 1.86%
嘉实薪金宝货币B 0.5023 1.86%
嘉实增益宝货币A 0.5046 1.85%

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名称 成立以来收益 操作
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 1.53% 0.18% 0.39% 1.29% 1.84% 2.55% 5.36% --
沪深300 5.72% -0.60% -1.21% 3.76% 2.63% -6.63% -10.53% -32.94%
同类平均
[债券型]
1.99% 0.05% 0.46% 1.97% 2.17% 1.23% 1.52% 2.94%
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[债券型]
705|1109 200|1193 617|1183 710|1140 646|1096 350|1005 154|820 --
四分位排名
[债券型]

中下

领先

中下

中下

中下

中上

领先
--
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-05-31 1.077 1.077 0.02%
2024-05-30 1.0768 1.0768 -0.03%
2024-05-29 1.0771 1.0771 0.07%
2024-05-28 1.0764 1.0764 -0.04%
2024-05-27 1.0768 1.0768 0.16%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A(013411)基金经理
顾晶菁:顾晶菁女士:中国国籍,硕士研究生,CFA,曾任美国贝莱德集团资产配置基金经理、美国威灵顿管理公司股票投资部研究员、基金经理。2020年5月加入嘉实基金管理有限公司,从事量化研究工作。2021年8月24日至今任嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年9月24日至今任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。
张庆平:张庆平先生:中国国籍,中国人民大学经济学硕士,现任嘉实基金养老金投资部投资经理。曾任中国人寿养老保险股份有限公司投资中心固定收益部高级投资经理。曾任景顺长城基金管理有限公司渠道销售助理、北京佑瑞持投资管理有限公司债券投资经理、擅长根据不同产品定位构建差异化权益和可转债策略,力争为组合增厚收益。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司任债券投资经理。曾任嘉实新添益定期混合基金基金经理。2022年1月12日起任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月20日至今任嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2023年7月24日至今任嘉实同舟债券型证券投资基金基金经理。
轩璇:轩璇女士:中国,工学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究员。现任易方达基金管理有限公司易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达信用债债券型证券投资基金、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金、易方达高等级信用债债券型证券投资基金、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金、易方达裕祥回报债券型证券投资基金、易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金、易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月加入嘉实基金管理有限公司。2019年11月5日担任嘉实丰益纯债定期债券基金基金经理。2019年11月5日担任嘉实债券证券投资基金基金经理。2019年11月5日担任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年11月5日担任嘉实纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年11月5日至2023年6月2日担任嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月5日至2022年11月12日任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月5号担任嘉实民企精选一年定期债券基金基金经理。2020年5月9日至2022年2月22日担任嘉实稳福混合型证券投资基金基金经理。2020年06月22日至2021年7月21日担任嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月18日担任嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月7日至2022年11月12日任嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年10月11日任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年7月25日起任嘉实同舟债券型证券投资基金基金经理。曾任嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年6月2日任嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金、嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金基金经理、嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月21日起任嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:5.85%
前5大债券 持仓占比:10.28%

持有份额

截至2024-03-31 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A期末总份额为1.24亿份,相比减少1.03亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为1.07亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
601088 中国神华 2.00 115.71 0.71%
601225 陕西煤业 4.00 111.90 0.68%
600547 山东黄金 3.00 105.86 0.65%
000975 银泰黄金 5.00 104.74 0.64%
600919 江苏银行 12.00 98.75 0.60%
601098 中南传媒 7.00 98.01 0.60%
600750 江中药业 3.00 92.38 0.56%
600674 川投能源 5.00 91.08 0.56%
601288 农业银行 21.00 90.52 0.55%
601857 中国石油 5.00 49.80 0.30%
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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