名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.4747 | 2.01% |
招商招禧宝货币B | 0.5296 | 1.94% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4731 | 1.93% |
招商招益宝货币A | 0.4091 | 1.76% |
招商招利宝货币B | 0.4579 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.77% | 0.30% | -3.06% | -2.47% | -6.87% | -18.19% | -22.38% | -- |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[指数型] | -1.38% | -0.16% | -1.26% | 0.71% | -2.94% | -9.70% | -12.18% | -26.23% |
同类排名[指数型] |
1767|2641 | 847|2933 | 2246|2893 | 2048|2726 | 1709|2577 | 1750|2310 | 1441|1879 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中上 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 0.5736 | 0.5736 | -0.47% | |
2024-05-30 | 0.5763 | 0.5763 | 0.65% | |
2024-05-29 | 0.5726 | 0.5726 | 0.23% | |
2024-05-28 | 0.5713 | 0.5713 | -0.99% | |
2024-05-27 | 0.577 | 0.577 | 0.89% |
截至2024-03-31 招商中证科创创业50ETF联接A期末总份额为1.50亿份,相比增加0.05亿份 (本季申购数为0.23亿份,赎回数为0.18亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 0.00 | 11.41 | 0.06% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 8.44 | 0.05% |
300124 | 汇川技术 | 0.00 | 6.12 | 0.03% |
300274 | 阳光电源 | 0.00 | 5.19 | 0.03% |
300308 | 中际旭创 | 0.00 | 4.70 | 0.03% |
688981 | 中芯国际 | 0.00 | 4.61 | 0.03% |
688041 | 海光信息 | 0.00 | 3.85 | 0.02% |
688111 | 金山办公 | 0.00 | 3.61 | 0.02% |
688012 | 中微公司 | 0.00 | 3.46 | 0.02% |
688036 | 传音控股 | 0.00 | 2.86 | 0.02% |