名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰竞争优势混合A | 0.7567 | 0.61% |
同泰慧利混合A | 0.9558 | 0.61% |
同泰慧利混合C | 0.939 | 0.60% |
同泰竞争优势混合C | 0.7444 | 0.59% |
同泰远见混合C | 0.469 | 0.45% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.19% | -0.44% | -0.72% | 1.85% | -4.57% | -16.15% | -24.98% | -- |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[指数型] | -1.38% | -0.16% | -1.26% | 0.71% | -2.94% | -9.70% | -12.18% | -26.23% |
同类排名[指数型] |
1245|2641 | 1669|2933 | 1089|2893 | 1242|2726 | 1422|2577 | 1598|2310 | 1546|1879 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 0.6328 | 0.6328 | -0.44% | |
2024-05-30 | 0.6356 | 0.6356 | -0.44% | |
2024-05-29 | 0.6384 | 0.6384 | 0.17% | |
2024-05-28 | 0.6373 | 0.6373 | -0.65% | |
2024-05-27 | 0.6415 | 0.6415 | 0.93% |
截至2024-03-31 同泰沪深300量化增强A期末总份额为0.55亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 238.41 | 5.21% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 123.60 | 2.70% |
601318 | 中国平安 | 2.00 | 93.05 | 2.04% |
601899 | 紫金矿业 | 4.00 | 78.04 | 1.71% |
000333 | 美的集团 | 1.00 | 71.28 | 1.56% |
600887 | 伊利股份 | 2.00 | 66.12 | 1.45% |
600309 | 万华化学 | 0.00 | 57.13 | 1.25% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 56.29 | 1.23% |
601088 | 中国神华 | 1.00 | 54.73 | 1.20% |
600028 | 中国石化 | 8.00 | 53.68 | 1.17% |