名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安核心优势混合A | 1.4768 | 4.83% |
平安核心优势混合C | 1.4089 | 4.83% |
平安医疗健康混合A | 1.6648 | 1.62% |
平安医疗健康混合C | 1.6621 | 1.62% |
平安先进制造主题股票… | 0.9176 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5848 | 2.04% |
平安交易型货币A | 0.5389 | 1.99% |
平安交易型货币E | 0.5389 | 1.99% |
平安日增利货币B | 0.4767 | 1.88% |
平安财富宝货币C | 0.5192 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.52% | 0.28% | 0.25% | 0.83% | 2.74% | 2.39% | -- | -- |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[债券型] | 1.99% | 0.05% | 0.46% | 1.97% | 2.17% | 1.23% | 1.52% | 2.94% |
同类排名[债券型] |
385|1109 | 115|1193 | 787|1183 | 912|1140 | 402|1096 | 370|1005 | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
领先 |
中下 |
落后 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 1.0334 | 1.1201 | -0.02% | |
2024-05-30 | 1.0336 | 1.1203 | 0.00% | |
2024-05-29 | 1.0336 | 1.1203 | 0.13% | |
2024-05-28 | 1.0323 | 1.119 | -0.03% | |
2024-05-27 | 1.0326 | 1.1193 | 0.20% |
截至2024-03-31 平安添悦债券A期末总份额为2.06亿份,相比减少0.64亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为0.69亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601225 | 陕西煤业 | 3.00 | 79.54 | 0.21% |
601899 | 紫金矿业 | 4.00 | 76.19 | 0.20% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 68.12 | 0.18% |
600941 | 中国移动 | 0.00 | 61.34 | 0.16% |
002475 | 立讯精密 | 2.00 | 59.70 | 0.16% |
600938 | 中国海油 | 1.00 | 54.08 | 0.14% |
600030 | 中信证券 | 2.00 | 50.30 | 0.13% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.00 | 36.78 | 0.10% |
601006 | 大秦铁路 | 4.00 | 34.37 | 0.09% |
601985 | 中国核电 | 3.00 | 33.73 | 0.09% |