名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
淳厚安心87个月定开… | 1.0294 | 0.09% |
淳厚安裕87个月定开… | 1.0322 | 0.08% |
淳厚瑞明债券C | 1.0322 | 0.04% |
淳厚瑞明债券A | 1.0353 | 0.04% |
淳厚稳悦A | 1.0333 | 0.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.26% | 0.03% | 0.44% | 3.20% | 3.57% | 2.36% | 6.60% | 8.94% |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[债券型] | 1.99% | 0.05% | 0.46% | 1.97% | 2.17% | 1.23% | 1.52% | 2.94% |
同类排名[债券型] |
213|1109 | 662|1193 | 556|1183 | 180|1140 | 222|1096 | 372|1005 | 84|820 | 108|640 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 1.1075 | 1.1075 | -0.06% | |
2024-05-30 | 1.1082 | 1.1082 | -0.13% | |
2024-05-29 | 1.1096 | 1.1096 | -0.06% | |
2024-05-28 | 1.1103 | 1.1103 | -0.21% | |
2024-05-27 | 1.1126 | 1.1126 | 0.49% |
截至2024-03-31 淳厚益加债券A期末总份额为10.67亿份,相比减少7.55亿份 (本季申购数为0.61亿份,赎回数为8.16亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000921 | 海信家电 | 35.00 | 1089.04 | 0.91% |
00921 | 海信家电 | 49.00 | 1083.86 | 0.90% |
603589 | 口子窖 | 15.00 | 605.85 | 0.51% |
00700 | 腾讯控股 | 6.00 | 1652.46 | 1.38% |
000651 | 格力电器 | 38.00 | 1493.78 | 1.25% |
002011 | 盾安环境 | 115.00 | 1449.00 | 1.21% |
601126 | 四方股份 | 80.00 | 1276.61 | 1.07% |
00168 | 青岛啤酒股份 | 26.00 | 1268.08 | 1.06% |
001380 | 华纬科技 | 33.00 | 937.00 | 0.78% |
600885 | 宏发股份 | 35.00 | 881.10 | 0.74% |