【华安锦溶0-5年金融债定开债(010467)，华安锦溶0-5年金融债定开债(010467)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
中航混改精选混合C	0.8262	5.53%
中航混改精选混合A	0.8445	5.52%
广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.0737	4.84%
广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.0728	4.84%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.1724	4.57%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3779	4.57%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.1711	4.56%
招商沪深300地产等权重指数A	0.3788	4.55%
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A	1.0922	4.30%
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C	1.0920	4.30%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
华安国际配置混合(Q…	6.520113	584.89%
华安中证全指证券公司…	1.4216	7.49%
华安恒生港股通中国央…	1.0544	5.83%
华安恒生港股通中国央…	1.0545	5.83%
华安丰利18个月定开…	1.1812	5.27%
名称	万份收益	7日年化
华安现金宝货币B	0.5436	2.03%
华安日日鑫货币B	0.5377	2.00%
华安现金富利货币B	0.47588	1.95%
华安现金富利货币E	0.43759	1.81%
华安现金宝货币A	0.4785	1.79%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.29%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.06%
兴全有机增长混合	0.15%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4933

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.67%	0.14%	0.30%	1.16%	2.38%	3.68%	6.49%	10.76%
沪深300	8.27%	0.23%	3.76%	7.71%	1.48%	-8.98%	-5.45%	-26.56%
同类平均 [债券型]	1.95%	0.14%	0.34%	1.23%	2.67%	4.42%	7.70%	12.29%
同类排名 [债券型]	1564\|3079	1070\|3282	1501\|3233	1308\|3126	1502\|2947	1487\|2750	1300\|2379	1123\|2057
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	中上	中上	中下	中下	中下	中下

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-10

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-05-10	1.043	1.114	-0.01%
2024-05-09	1.0431	1.1141	-0.07%
2024-05-08	1.0438	1.1148	0.01%
2024-05-07	1.0437	1.1147	0.12%
2024-05-06	1.0425	1.1135	0.10%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>华安锦溶0-5年金融债定开债(010467)基金经理

周舒展:周舒展先生:中国国籍,硕士研究生,曾任中国银行上海人民币交易业务总部代客交易员、代客组合管理台投资经理、衍生与策略交易台负责人。2020年12月加入华安基金,现任固定收益部基金经理。2021年3月8日担任华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月8日担任华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年3月8日担任华安安浦债券型证券投资基金基金经理。2021年3月9日担任华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

鲍越愚:鲍越愚先生:中国国籍,硕士研究生,曾任联讯证券交易部交易员,2016年9月加入华安基金,曾任集中交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理。现任固定收益部基金经理。2021年5月6日任华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月27日担任华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月9日起担任华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：38.0%

持有份额

截至2024-03-31 华安锦溶0-5年金融债定开债期末总份额为13.60亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.金信民富债…	43.28%
2.金信民富债…	41.11%
3.湘财鑫睿债…	36.90%
4.湘财鑫睿债…	36.89%
5.南方兴利半…	23.04%
6.兴业安弘3…	14.14%
7.华商可转债…	13.03%
8.民生加银转…	12.97%
9.博时转债增…	12.96%
2841.华安锦溶0…	1.16%

名称	增长率
1.明亚久安9…	161.54%
2.明亚久安9…	156.54%
3.尚正正享债…	119.34%
4.尚正正享债…	102.83%
5.同泰恒利纯…	74.28%
6.同泰恒利纯…	74.09%
7.南方兴利半…	24.81%
8.淳厚稳鑫债…	17.24%
9.兴业安弘3…	15.70%
2412.华安锦溶0…	2.38%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	139.50%
2.金鹰添盈纯…	134.29%
3.同泰恒利纯…	124.75%
4.同泰恒利纯…	121.71%
5.同泰恒盛债…	28.46%
6.同泰恒盛债…	28.20%
7.南方兴利半…	27.12%
8.平安惠复纯…	25.06%
9.平安惠复纯…	24.76%
2090.华安锦溶0…	3.68%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	722.07%
2.南方宝元债…	633.84%
3.长盛全债指…	387.70%
4.东方臻宝纯…	366.38%
5.富国天利增…	350.22%
6.易方达安心…	268.03%
7.永赢双利债…	262.33%
8.易方达增强…	255.49%
9.金信民兴债…	253.94%
3092.华安锦溶0…	11.67%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	1.12%	0.80%	0.44%	1.35%	0.56%	0.10%	1.06%	0.80%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
同类排名 [债券型]	1743\|3230	1797\|3112	1712\|2943	746\|2851	1934\|2778	679\|2732	1244\|2598	1445\|2522
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	中下	中上	中下	领先	中上	中下

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.19%	2.48%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
同类排名 [债券型]	1667\|3112	926\|2732	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	--	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
周舒展	2021-03-09	至今	3年零64天	11.67%
鲍越愚	2023-01-09	至今	1年零123天	4.91%
林唐宇	2021-03-05	2023-01-09	1年零310天	6.43%