名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.4836 | 2.04% |
鹏华安盈宝货币E | 0.4796 | 2.02% |
鹏华金元宝货币 | 0.535 | 1.96% |
鹏华添利宝货币B | 0.5269 | 1.93% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5198 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -9.30% | 2.38% | 3.54% | 3.24% | -10.96% | -20.48% | -29.40% | -27.92% |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[指数型] | -1.38% | -0.16% | -1.26% | 0.71% | -2.94% | -9.70% | -12.18% | -26.23% |
同类排名[指数型] |
2162|2641 | 93|2933 | 135|2893 | 770|2726 | 2097|2577 | 1877|2310 | 1666|1879 | 745|1231 |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
领先 |
领先 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 0.7958 | 0.7958 | 1.29% | |
2024-05-30 | 0.7857 | 0.7857 | 1.46% | |
2024-05-29 | 0.7744 | 0.7744 | -0.49% | |
2024-05-28 | 0.7782 | 0.7782 | -0.31% | |
2024-05-27 | 0.7806 | 0.7806 | 0.42% |
截至2024-03-31 鹏华空天军工指数(LOF)C期末总份额为24.09亿份,相比减少1.96亿份 (本季申购数为11.68亿份,赎回数为13.64亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600893 | 航发动力 | 620.00 | 21055.41 | 8.31% |
600760 | 中航沈飞 | 512.00 | 18659.59 | 7.36% |
301536 | 星宸科技 | 0.00 | 19.60 | 0.01% |
301587 | 中瑞股份 | 0.00 | 6.64 | -- |
001359 | 平安电工 | 0.00 | 5.15 | -- |
301526 | 国际复材 | 0.00 | 3.95 | -- |
001389 | 广合科技 | 0.00 | 3.87 | -- |
002179 | 中航光电 | 493.00 | 16968.04 | 6.69% |
000768 | 中航西飞 | 647.00 | 14001.39 | 5.52% |
600372 | 中航机载 | 900.00 | 10525.69 | 4.15% |