名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银聚优精选混合 | 0.4503 | 2.25% |
民生加银持续成长混合… | 1.1431 | 1.94% |
民生加银持续成长混合… | 1.1645 | 1.94% |
民生加银双核动力混合… | 0.5564 | 1.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.4568 | 1.88% |
民生加银腾元宝货币D | 0.4316 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.12% | 0.47% | 0.36% | 2.52% | 1.82% | 2.09% | -9.69% | -20.05% |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[债券型] | 1.99% | 0.05% | 0.46% | 1.97% | 2.17% | 1.23% | 1.52% | 2.94% |
同类排名[债券型] |
518|1109 | 59|1193 | 650|1183 | 266|1140 | 651|1096 | 404|1005 | 770|820 | 631|640 |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
领先 |
中下 |
领先 |
中下 |
中上 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 0.8149 | 0.8149 | 0.00% | |
2024-05-30 | 0.8149 | 0.8149 | 0.06% | |
2024-05-29 | 0.8144 | 0.8144 | 0.16% | |
2024-05-28 | 0.8131 | 0.8131 | 0.05% | |
2024-05-27 | 0.8127 | 0.8127 | 0.20% |
截至2024-03-31 民生加银家盈6个月持有期债券C期末总份额为0.13亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002215 | 诺普信 | 25.00 | 231.25 | 3.56% |
300573 | 兴齐眼药 | 1.00 | 214.43 | 3.30% |
002011 | 盾安环境 | 10.00 | 131.04 | 2.02% |
600886 | 国投电力 | 8.00 | 123.41 | 1.90% |
688628 | 优利德 | 2.00 | 120.51 | 1.86% |
600114 | 东睦股份 | 7.00 | 103.25 | 1.59% |
300130 | 新国都 | 4.00 | 84.88 | 1.31% |
688596 | 正帆科技 | 2.00 | 83.78 | 1.29% |
600941 | 中国移动 | 0.00 | 31.73 | 0.49% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 23.03 | 0.35% |