| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇安裕阳定开混合 | 0.9053 | 2.37% |
| 汇安多策略混合C | 1.0077 | 0.82% |
| 汇安多策略混合A | 1.0329 | 0.82% |
| 汇安多因子混合A | 1.3761 | 0.42% |
| 汇安资产轮动混合C | 0.9652 | 0.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.75% | -0.07% | -0.55% | 0.03% | 0.46% | -7.33% | -10.53% | -9.98% |
| 沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
| 同类平均[债券型] | 1.99% | 0.05% | 0.46% | 1.97% | 2.17% | 1.23% | 1.52% | 2.94% |
| 同类排名[债券型] |
890|1109 | 930|1193 | 1137|1183 | 1098|1140 | 915|1096 | 968|1005 | 776|820 | 596|640 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
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落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-31 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-31 | 0.9122 | 0.9122 | -0.09% | |
| 2024-05-30 | 0.913 | 0.913 | -0.47% | |
| 2024-05-29 | 0.9173 | 0.9173 | 0.44% | |
| 2024-05-28 | 0.9133 | 0.9133 | -0.08% | |
| 2024-05-27 | 0.914 | 0.914 | 0.13% |
截至2024-03-31 汇安嘉盈一年持有期债券A期末总份额为0.10亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603993 | 洛阳钼业 | 4.00 | 37.44 | 2.18% |
| 601006 | 大秦铁路 | 5.00 | 36.80 | 2.15% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.00 | 33.64 | 1.96% |
| 600028 | 中国石化 | 3.00 | 23.00 | 1.34% |
| 600012 | 皖通高速 | 1.00 | 13.86 | 0.81% |
| 600900 | 长江电力 | 0.00 | 12.47 | 0.73% |
| 601088 | 中国神华 | 0.00 | 11.73 | 0.68% |
| 600547 | 山东黄金 | 0.00 | 11.29 | 0.66% |
| 601028 | 玉龙股份 | 1.00 | 11.02 | 0.64% |
| 000333 | 美的集团 | 0.00 | 9.63 | 0.56% |
