名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
广发生物科技指数美元… | 1.16693151 | 1.67% |
广发生物科技指数人民… | 1.167 | 1.66% |
广发生物科技指数人民… | 1.18 | 1.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.5326 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.88% | -0.63% | -0.75% | 2.35% | 2.70% | -3.51% | -11.48% | -31.42% |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[指数型] | -1.38% | -0.16% | -1.26% | 0.71% | -2.94% | -9.70% | -12.18% | -26.23% |
同类排名[指数型] |
849|2641 | 2038|2933 | 1117|2893 | 1014|2726 | 728|2577 | 702|2310 | 1027|1879 | 865|1231 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 0.9928 | 0.9928 | -0.58% | |
2024-05-30 | 0.9986 | 0.9986 | -0.51% | |
2024-05-29 | 1.0037 | 1.0037 | 0.31% | |
2024-05-28 | 1.0006 | 1.0006 | -0.66% | |
2024-05-27 | 1.0072 | 1.0072 | 0.81% |
截至2024-03-31 广发中证100ETF联接A期末总份额为0.56亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 17.03 | 0.16% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 11.79 | 0.11% |
601318 | 中国平安 | 0.00 | 8.98 | 0.09% |
600036 | 招商银行 | 0.00 | 8.05 | 0.08% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 6.42 | 0.06% |
601899 | 紫金矿业 | 0.00 | 5.55 | 0.05% |
002714 | 牧原股份 | 0.00 | 5.18 | 0.05% |
600900 | 长江电力 | 0.00 | 4.99 | 0.05% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.00 | 4.73 | 0.05% |
002594 | 比亚迪 | 0.00 | 4.06 | 0.04% |