| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康半导体量化选股股… | 1.0014 | 5.07% |
| 泰康半导体量化选股股… | 1.0011 | 5.06% |
| 泰康睿利量化多策略混… | 1.1746 | 0.94% |
| 泰康睿利量化多策略混… | 1.1393 | 0.94% |
| 泰康科技创新一年定开… | 0.8504 | 0.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 1.0944 | 2.40% |
| 泰康现金管家货币C | 1.0945 | 2.40% |
| 泰康现金管家货币A | 1.0297 | 2.16% |
| 泰康薪意保货币B | 0.4813 | 1.84% |
| 泰康薪意保货币A | 0.4155 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.92% | -3.26% | -4.51% | -0.91% | -9.06% | -14.75% | -26.84% | -49.72% |
| 沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
| 同类平均[指数型] | -1.38% | -0.16% | -1.26% | 0.71% | -2.94% | -9.70% | -12.18% | -26.23% |
| 同类排名[指数型] |
1783|2641 | 2857|2933 | 2661|2893 | 1908|2726 | 1970|2577 | 1499|2310 | 1587|1879 | 1178|1231 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-31 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-31 | 0.8031 | 0.8031 | -1.19% | |
| 2024-05-30 | 0.8128 | 0.8128 | -1.45% | |
| 2024-05-29 | 0.8248 | 0.8248 | -2.11% | |
| 2024-05-28 | 0.8426 | 0.8426 | 0.13% | |
| 2024-05-27 | 0.8415 | 0.8415 | 1.36% |
截至2024-03-31 泰康港股通大消费指数C期末总份额为0.58亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.14亿份，赎回数为0.15亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 03690 | 美团-W | 14.00 | 1264.54 | 16.16% |
| 01211 | 比亚迪股份 | 2.00 | 530.01 | 6.77% |
| 00669 | 创科实业 | 4.00 | 461.69 | 5.90% |
| 09633 | 农夫山泉 | 10.00 | 402.93 | 5.15% |
| 02015 | 理想汽车-W | 3.00 | 365.08 | 4.66% |
| 09987 | 百胜中国 | 1.00 | 298.96 | 3.82% |
| 06160 | 百济神州 | 3.00 | 279.33 | 3.57% |
| 02020 | 安踏体育 | 3.00 | 279.07 | 3.57% |
| 00027 | 银河娱乐 | 6.00 | 245.83 | 3.14% |
| 01928 | 金沙中国有限公司 | 8.00 | 168.71 | 2.16% |
