名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
宏利领先中小盘混合 | 0.692 | 0.87% |
泰达进取 | 0.8697 | 0.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利活期友货币E | 0.4976 | 1.97% |
宏利京元宝货币B | 0.4911 | 1.89% |
宏利京元宝货币E | 0.4782 | 1.89% |
宏利活期友货币B | 0.4723 | 1.85% |
宏利货币E | 0.4984 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.88% | 0.07% | 0.36% | 0.95% | 2.48% | 4.17% | 7.96% | 13.19% |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[债券型] | 2.23% | 0.08% | 0.41% | 1.03% | 2.86% | 4.31% | 7.65% | 12.23% |
同类排名[债券型] |
1670|3073 | 1694|3307 | 1650|3276 | 1456|3133 | 1708|2994 | 900|2758 | 467|2388 | 353|2073 |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 1.12 | 1.2177 | 0.00% | |
2024-05-30 | 1.12 | 1.2177 | 0.02% | |
2024-05-29 | 1.1198 | 1.2175 | 0.02% | |
2024-05-28 | 1.1196 | 1.2173 | 0.02% | |
2024-05-27 | 1.1194 | 1.2171 | 0.02% |
截至2024-03-31 宏利泽利3个月定开债券发起式期末总份额为3.82亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)