名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇安裕阳定开混合 | 0.9053 | 2.37% |
汇安多策略混合C | 1.0077 | 0.82% |
汇安多策略混合A | 1.0329 | 0.82% |
汇安多因子混合A | 1.3761 | 0.42% |
汇安资产轮动混合C | 0.9652 | 0.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.22% | -0.27% | -1.19% | 3.92% | 4.00% | -10.23% | -18.11% | -38.06% |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[指数型] | -1.38% | -0.16% | -1.26% | 0.71% | -2.94% | -9.70% | -12.18% | -26.23% |
同类排名[指数型] |
636|2641 | 1479|2933 | 1398|2893 | 617|2726 | 565|2577 | 1238|2310 | 1285|1879 | 1005|1231 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
中下 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 1.1578 | 1.1578 | -0.25% | |
2024-05-30 | 1.1607 | 1.1607 | -0.63% | |
2024-05-29 | 1.1681 | 1.1681 | 0.12% | |
2024-05-28 | 1.1667 | 1.1667 | -0.57% | |
2024-05-27 | 1.1734 | 1.1734 | 1.08% |
截至2024-03-31 汇安沪深300增强C期末总份额为1.19亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为0.12亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1447.47 | 6.78% |
600036 | 招商银行 | 16.00 | 542.89 | 2.54% |
600079 | 人福医药 | 4.00 | 77.64 | 0.36% |
600113 | 浙江东日 | 9.00 | 76.96 | 0.36% |
603605 | 珀莱雅 | 0.00 | 76.78 | 0.36% |
603101 | 汇嘉时代 | 12.00 | 76.69 | 0.36% |
603685 | 晨丰科技 | 5.00 | 76.62 | 0.36% |
000858 | 五粮液 | 3.00 | 482.02 | 2.26% |
300750 | 宁德时代 | 2.00 | 450.68 | 2.11% |
688036 | 传音控股 | 2.00 | 447.78 | 2.10% |