| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信诚鑫混合A | 1.0591 | 1.01% |
| 光大保德信诚鑫混合C | 1.0498 | 1.01% |
| 光大保德信精选18个… | 1.2371 | 0.81% |
| 光大保德信健康优加混… | 0.6909 | 0.71% |
| 光大保德信健康优加混… | 0.6839 | 0.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5446 | 1.91% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5444 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.20% | 0.04% | 0.23% | 0.62% | 1.54% | 2.33% | 4.46% | 7.87% |
| 沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
| 同类平均[债券型] | 2.23% | 0.08% | 0.41% | 1.03% | 2.86% | 4.31% | 7.65% | 12.23% |
| 同类排名[债券型] |
2661|3073 | 2664|3307 | 2723|3276 | 2617|3133 | 2645|2994 | 2518|2758 | 2184|2388 | 1846|2073 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-31 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-31 | 1.078 | 1.2662 | 0.01% | |
| 2024-05-30 | 1.0779 | 1.2661 | 0.00% | |
| 2024-05-29 | 1.0779 | 1.2661 | 0.01% | |
| 2024-05-28 | 1.0778 | 1.266 | 0.01% | |
| 2024-05-27 | 1.0777 | 1.2659 | 0.01% |
截至2024-03-31 光大保德信永利债券A期末总份额为4.64亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
