名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信诚鑫混合A | 1.0591 | 1.01% |
光大保德信诚鑫混合C | 1.0498 | 1.01% |
光大保德信精选18个… | 1.2371 | 0.81% |
光大保德信健康优加混… | 0.6909 | 0.71% |
光大保德信健康优加混… | 0.6839 | 0.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5446 | 1.91% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5444 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.83% | 0.39% | 2.45% | 7.14% | 4.65% | 0.90% | 0.02% | 6.28% |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[债券型] | 2.33% | 0.08% | 0.55% | 1.32% | 2.87% | 3.37% | 5.64% | 11.21% |
同类排名[债券型] |
5|427 | 9|478 | 5|469 | 3|448 | 17|425 | 354|392 | 306|328 | 203|254 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 1.2703 | 1.3109 | 0.21% | |
2024-05-30 | 1.2676 | 1.3082 | 0.13% | |
2024-05-29 | 1.266 | 1.3066 | -0.02% | |
2024-05-28 | 1.2663 | 1.3069 | -0.18% | |
2024-05-27 | 1.2686 | 1.3092 | 0.25% |
截至2024-03-31 光大保德信中高等级债券A期末总份额为0.57亿份,相比减少0.26亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.26亿份)