名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证电池主题E… | 0.5722 | 3.51% |
汇添富中证电池主题E… | 0.4924 | 3.32% |
汇添富中证电池主题E… | 0.489 | 3.30% |
汇添富中证电池主题E… | 0.4886 | 3.30% |
汇添富恒生香港上市生… | 0.6522 | 3.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.5651 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.69% | -0.43% | 2.97% | -1.55% | -10.77% | -11.70% | -- | -- |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[指数型] | 1.84% | 1.97% | 3.55% | 9.63% | -2.07% | -9.62% | -3.36% | -18.63% |
同类排名[指数型] |
2024|2641 | 2701|2880 | 1898|2829 | 2666|2721 | 2162|2535 | 1434|2275 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-09 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-09 | 0.9441 | 0.9441 | 0.75% | |
2024-05-08 | 0.9371 | 0.9371 | -1.41% | |
2024-05-07 | 0.9505 | 0.9505 | -0.31% | |
2024-05-06 | 0.9535 | 0.9535 | 0.56% | |
2024-04-30 | 0.9482 | 0.9482 | -1.73% |
截至2024-03-31 汇添富中证全指证券公司ETF期末总份额为12.44亿份,相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.77亿份,赎回数为0.75亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600030 | 中信证券 | 794.00 | 15252.87 | 13.17% |
300059 | 东方财富 | 1032.00 | 13309.11 | 11.49% |
600837 | 海通证券 | 785.00 | 6836.60 | 5.90% |
601688 | 华泰证券 | 419.00 | 5884.02 | 5.08% |
601211 | 国泰君安 | 366.00 | 5088.93 | 4.39% |
600999 | 招商证券 | 302.00 | 4215.98 | 3.64% |
600958 | 东方证券 | 425.00 | 3510.62 | 3.03% |
000166 | 申万宏源 | 733.00 | 3272.75 | 2.83% |
000776 | 广发证券 | 240.00 | 3216.39 | 2.78% |
601377 | 兴业证券 | 562.00 | 3058.48 | 2.64% |