名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
天弘周期策略混合A | 2.1297 | 4.25% |
天弘周期策略混合C | 0.8191 | 4.24% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富积极优选三年定… | 1.0645 | 2.68% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富全球移动互联混… | 24.0571914 | 2.05% |
汇添富全球移动互联混… | 3.3612 | 2.05% |
汇添富全球移动互联混… | 3.3899 | 2.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富全额宝货币C | 1.0927 | 2.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.23% | -1.81% | 1.70% | 8.42% | -10.08% | -29.78% | -35.86% | -- |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[指数型] | 0.45% | -1.36% | 5.12% | 8.14% | -2.93% | -10.39% | -7.29% | -21.27% |
同类排名[指数型] |
1291|1690 | 1722|1887 | 1253|1837 | 1023|1751 | 1303|1629 | 1384|1436 | 1124|1182 | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 0.4727 | 0.4727 | 1.18% | |
2024-05-16 | 0.4672 | 0.4672 | -0.11% | |
2024-05-15 | 0.4677 | 0.4677 | -0.47% | |
2024-05-14 | 0.4699 | 0.4699 | -0.68% | |
2024-05-13 | 0.4731 | 0.4731 | -1.72% |
截至2024-03-31 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C期末总份额为11.44亿份,相比增加0.72亿份 (本季申购数为7.18亿份,赎回数为6.46亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300274 | 阳光电源 | 0.00 | 100.69 | 0.12% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 97.36 | 0.12% |
002050 | 三花智控 | 2.00 | 49.60 | 0.06% |
300014 | 亿纬锂能 | 1.00 | 45.03 | 0.06% |
002340 | 格林美 | 4.00 | 30.08 | 0.04% |
300450 | 先导智能 | 1.00 | 24.65 | 0.03% |
002709 | 天赐材料 | 1.00 | 23.98 | 0.03% |
002812 | 恩捷股份 | 0.00 | 22.85 | 0.03% |
000009 | 中国宝安 | 1.00 | 20.46 | 0.03% |
002074 | 国轩高科 | 1.00 | 20.25 | 0.03% |