名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富积极优选三年定… | 1.0645 | 2.68% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富全球移动互联混… | 24.0571914 | 2.05% |
汇添富全球移动互联混… | 3.3612 | 2.05% |
汇添富全球移动互联混… | 3.3899 | 2.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富全额宝货币C | 1.0927 | 2.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.73% | -4.75% | 3.30% | 7.58% | -11.09% | -32.18% | -36.10% | -- |
沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
同类平均[指数型] | 0.45% | -1.36% | 5.12% | 8.14% | -2.93% | -10.39% | -7.29% | -21.27% |
同类排名[指数型] |
2089|2639 | 2778|2876 | 1841|2838 | 1491|2717 | 2047|2546 | 2203|2278 | 1800|1859 | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-16 | 0.545 | 0.545 | -0.11% | |
2024-05-15 | 0.5456 | 0.5456 | -0.49% | |
2024-05-14 | 0.5483 | 0.5483 | -0.72% | |
2024-05-13 | 0.5523 | 0.5523 | -1.85% | |
2024-05-10 | 0.5627 | 0.5627 | -1.66% |
截至2024-03-31 汇添富中证电池主题ETF期末总份额为16.68亿份,相比增加0.28亿份 (本季申购数为3.05亿份,赎回数为2.77亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300274 | 阳光电源 | 110.00 | 11433.57 | 12.55% |
300750 | 宁德时代 | 58.00 | 11153.64 | 12.24% |
002050 | 三花智控 | 237.00 | 5629.47 | 6.18% |
300014 | 亿纬锂能 | 130.00 | 5092.37 | 5.59% |
002340 | 格林美 | 544.00 | 3416.82 | 3.75% |
300450 | 先导智能 | 116.00 | 2807.10 | 3.08% |
002709 | 天赐材料 | 122.00 | 2718.73 | 2.98% |
002812 | 恩捷股份 | 62.00 | 2582.75 | 2.84% |
000009 | 中国宝安 | 218.00 | 2316.63 | 2.54% |
002074 | 国轩高科 | 113.00 | 2290.07 | 2.51% |