名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证细分有色金… | 0.989 | 3.79% |
汇添富中证细分有色金… | 1.2464 | 3.54% |
汇添富中证细分有色金… | 1.244 | 3.53% |
汇添富中证能源ETF | 1.5136 | 2.76% |
汇添富黄金及贵金属(… | 1.047 | 2.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富全额宝货币C | 0.5187 | 2.37% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.40% | -0.34% | 4.51% | 10.52% | -10.38% | -28.61% | -38.00% | -- |
沪深300 | 9.00% | 0.72% | 4.22% | 8.44% | 3.21% | -6.43% | -7.72% | -28.64% |
同类平均[指数型] | 1.88% | 0.71% | 5.28% | 8.35% | -2.14% | -8.93% | -8.72% | -21.24% |
同类排名[指数型] |
2058|2639 | 2345|2888 | 1313|2847 | 727|2719 | 2048|2546 | 2191|2288 | 1779|1869 | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
落后 |
中上 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-20 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-20 | 0.4747 | 0.4747 | -0.27% | |
2024-05-17 | 0.476 | 0.476 | 1.19% | |
2024-05-16 | 0.4704 | 0.4704 | -0.11% | |
2024-05-15 | 0.4709 | 0.4709 | -0.47% | |
2024-05-14 | 0.4731 | 0.4731 | -0.67% |
截至2024-03-31 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A期末总份额为5.66亿份,相比增加0.14亿份 (本季申购数为1.32亿份,赎回数为1.18亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300274 | 阳光电源 | 0.00 | 100.69 | 0.12% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 97.36 | 0.12% |
002050 | 三花智控 | 2.00 | 49.60 | 0.06% |
300014 | 亿纬锂能 | 1.00 | 45.03 | 0.06% |
002340 | 格林美 | 4.00 | 30.08 | 0.04% |
300450 | 先导智能 | 1.00 | 24.65 | 0.03% |
002709 | 天赐材料 | 1.00 | 23.98 | 0.03% |
002812 | 恩捷股份 | 0.00 | 22.85 | 0.03% |
000009 | 中国宝安 | 1.00 | 20.46 | 0.03% |
002074 | 国轩高科 | 1.00 | 20.25 | 0.03% |