| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安优化配置混合C | 1.2051 | 4.92% |
| 诺安优化配置混合A | 1.2082 | 4.92% |
| 南方信息创新混合C | 1.2345 | 4.46% |
| 南方信息创新混合A | 1.2840 | 4.46% |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8213 | 4.35% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8249 | 4.34% |
| 金信行业优选混合发起式A | 1.3573 | 4.33% |
| 金信精选成长混合C | 0.8235 | 4.32% |
| 金信精选成长混合A | 0.8270 | 4.31% |
| 金信稳健策略混合A | 1.1274 | 4.28% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1595 | 0.42% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.1431 | 0.41% |
| 宝盈中债1-3年国开… | 1.0154 | 0.29% |
| 宝盈中债1-3年国开… | 1.0169 | 0.28% |
| 宝盈盈旭纯债债券C | 1.0704 | 0.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5213 | 1.85% |
| 宝盈货币A | 0.4556 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.42% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.04% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4863 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 5.89% | -1.57% | 1.23% | 4.69% | 4.55% | -1.76% | -4.52% | -24.39% |
| 沪深300 | 7.36% | -1.50% | 1.44% | 5.28% | 3.52% | -5.59% | -8.95% | -31.67% |
| 同类平均[指数型] | -1.22% | -2.61% | 1.95% | 2.76% | -3.70% | -10.26% | -8.70% | -23.48% |
| 同类排名[指数型] |
772|2639 | 1033|2901 | 1135|2883 | 758|2720 | 629|2565 | 619|2300 | 711|1877 | 653|1229 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
 领先 |
中上 |
中上 |
 中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-27 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-27 | 1.564 | 1.909 | 0.84% | |
| 2024-05-24 | 1.551 | 1.896 | -1.02% | |
| 2024-05-23 | 1.567 | 1.912 | -1.14% | |
| 2024-05-22 | 1.585 | 1.93 | 0.25% | |
| 2024-05-21 | 1.581 | 1.926 | -0.50% |
截至2024-03-31 宝盈中证100指数增强A期末总份额为1.07亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1515.58 | 8.89% |
| 300750 | 宁德时代 | 4.00 | 784.98 | 4.61% |
| 600737 | 中粮糖业 | 1.00 | 16.70 | 0.10% |
| 000596 | 古井贡酒 | 0.00 | 13.00 | 0.08% |
| 600999 | 招商证券 | 0.00 | 9.77 | 0.06% |
| 601877 | 正泰电器 | 0.00 | 9.69 | 0.06% |
| 300433 | 蓝思科技 | 0.00 | 9.55 | 0.06% |
| 601318 | 中国平安 | 16.00 | 688.16 | 4.04% |
| 600036 | 招商银行 | 19.00 | 627.58 | 3.68% |
| 000333 | 美的集团 | 7.00 | 489.68 | 2.87% |
