名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1096 | 4.00% |
浙商汇金转型驱动 | 0.8530 | 3.77% |
宏利印度股票(QDII) | 1.5374 | 3.38% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3803 | 3.37% |
创金合信港股通成长股票A | 0.3852 | 3.35% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9730 | 3.33% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9732 | 3.33% |
国寿安保低碳经济混合C | 0.5701 | 3.32% |
西部利得港股通新机遇混合A | 0.5152 | 3.31% |
国寿安保低碳经济混合A | 0.5735 | 3.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 2.01% |
鹏华安盈宝货币E | 0.4772 | 1.99% |
鹏华金元宝货币 | 0.53 | 1.97% |
鹏华添利宝货币B | 0.5215 | 1.94% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5179 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.67% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.86% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4779 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.17% | 0.11% | 0.38% | 0.83% | 2.92% | 4.16% | 3.33% | 7.41% |
沪深300 | 6.77% | 0.18% | -1.15% | 2.11% | 4.50% | -5.95% | -13.21% | -31.20% |
同类平均[债券型] | 2.29% | 0.10% | 0.47% | 1.12% | 2.92% | 4.35% | 7.77% | 12.27% |
同类排名[债券型] |
1087|2681 | 938|2857 | 1841|2855 | 1950|2747 | 949|2612 | 829|2392 | 1989|2052 | 1623|1766 |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-06-04 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-06-04 | 1.1217 | 1.1506 | 0.02% | |
2024-06-03 | 1.1215 | 1.1504 | 0.04% | |
2024-05-31 | 1.121 | 1.1499 | 0.00% | |
2024-05-30 | 1.121 | 1.1499 | 0.01% | |
2024-05-29 | 1.1209 | 1.1498 | 0.04% |
截至2024-03-31 鹏华尊诚定期开放发起式债券期末总份额为7.38亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)