名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1096 | 4.00% |
浙商汇金转型驱动 | 0.8530 | 3.77% |
宏利印度股票(QDII) | 1.5374 | 3.38% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3803 | 3.37% |
创金合信港股通成长股票A | 0.3852 | 3.35% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9732 | 3.33% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9730 | 3.33% |
国寿安保低碳经济混合C | 0.5701 | 3.32% |
西部利得港股通新机遇混合A | 0.5152 | 3.31% |
国寿安保低碳经济混合A | 0.5735 | 3.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时恒生医疗保健(Q… | 0.3607 | 2.94% |
博时恒生医疗保健ET… | 0.5808 | 2.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5303 | 1.96% |
博时合鑫货币B | 0.5266 | 1.95% |
博时合晶货币B | 0.5202 | 1.92% |
博时现金宝货币B | 0.5889 | 1.92% |
博时合惠货币B | 0.5062 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.67% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.86% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4779 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.44% | 0.07% | 0.37% | 0.72% | 1.99% | 2.72% | 5.25% | 9.58% |
沪深300 | 6.16% | -0.52% | -1.72% | 1.52% | 3.89% | -6.49% | -13.71% | -31.95% |
同类平均[债券型] | 2.29% | 0.10% | 0.47% | 1.12% | 2.92% | 4.35% | 7.77% | 12.27% |
同类排名[债券型] |
2239|2681 | 1941|2857 | 1919|2855 | 2194|2747 | 2129|2612 | 2028|2392 | 1688|2052 | 1261|1766 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-06-04 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-06-04 | 1.035 | 1.2697 | 0.01% | |
2024-06-03 | 1.0349 | 1.2696 | 0.04% | |
2024-05-31 | 1.0345 | 1.2692 | 0.00% | |
2024-05-30 | 1.0345 | 1.2692 | 0.01% | |
2024-05-29 | 1.0344 | 1.2691 | 0.01% |
截至2024-03-31 博时富宁纯债债券期末总份额为29.89亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)