名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
德邦周期精选混合A | 0.9785 | 1.12% |
德邦周期精选混合C | 0.9693 | 1.12% |
德邦新回报灵活配置混… | 1.3565 | 0.80% |
德邦新回报灵活配置混… | 1.3114 | 0.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 7.53% | 12.18% | -0.95% | 28.37% | 9.41% | -8.22% | 0.25% | -8.29% |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | -0.24% | 3.03% | 1.52% | 12.04% | -1.34% | -11.09% | -8.02% | -16.87% |
同类排名[混合型] |
278|2310 | 2|2306 | 2057|2320 | 70|2318 | 157|2290 | 941|2215 | 626|2094 | 714|1919 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 1.1822 | 1.3302 | -0.70% | |
2024-04-29 | 1.1905 | 1.3385 | 1.86% | |
2024-04-26 | 1.1688 | 1.3168 | 5.53% | |
2024-04-25 | 1.1076 | 1.2556 | -0.50% | |
2024-04-24 | 1.1132 | 1.2612 | 5.64% |
截至2024-03-31 德邦鑫星价值灵活配置混合C期末总份额为0.27亿份,相比增加0.17亿份 (本季申购数为0.42亿份,赎回数为0.25亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300394 | 天孚通信 | 3.00 | 499.19 | 9.03% |
300308 | 中际旭创 | 3.00 | 494.73 | 8.95% |
300502 | 新易盛 | 7.00 | 492.45 | 8.91% |
688256 | 寒武纪 | 2.00 | 444.72 | 8.05% |
600602 | 云赛智联 | 25.00 | 322.50 | 5.84% |
300657 | 弘信电子 | 15.00 | 290.55 | 5.26% |
000628 | 高新发展 | 3.00 | 277.62 | 5.02% |
002929 | 润建股份 | 6.00 | 277.43 | 5.02% |
601138 | 工业富联 | 12.00 | 273.70 | 4.95% |
603629 | 利通电子 | 10.00 | 270.50 | 4.90% |