| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦大消费混合A | 1.0488 | 3.21% |
| 德邦大消费混合C | 1.0385 | 3.20% |
| 德邦价值优选混合C | 0.7736 | 2.19% |
| 德邦价值优选混合A | 0.7908 | 2.18% |
| 德邦量化优选股票(L… | 1.1084 | 1.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦德利货币B | 0.4322 | 2.68% |
| 德邦德利货币A | 0.3865 | 2.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2654738.04 |
| 1.利息收入 | 53998.02 |
| 存款利息收入 | 49476.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3897344.34 |
| 股票投资收益 | -4286209.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9883.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 378980.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
784427.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
404180.58 |
| 减：二、费用 | 362926.88 |
| 1.管理人报酬 | 191687.29 |
| 2.托管费 | 41075.83 |
| 3.销售服务费 | 10126.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120037.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3017664.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3017664.92 |
| 一、收入： | 89086.93 |
| 1.利息收入 | 27654.28 |
| 存款利息收入 | 24056.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-370361.28 |
| 股票投资收益 | -586609.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3722.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 212526.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
245629.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
186164.84 |
| 减：二、费用 | 196735.62 |
| 1.管理人报酬 | 82008.39 |
| 2.托管费 | 17573.21 |
| 3.销售服务费 | 3116.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94037.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-107648.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-107648.69 |
| 一、收入： | -27954185.59 |
| 1.利息收入 | 254141.36 |
| 存款利息收入 | 252830.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21316798.97 |
| 股票投资收益 | -24172704.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 377373.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2478532.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6903545.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12017.42 |
| 减：二、费用 | 1519126.4 |
| 1.管理人报酬 | 1047874.73 |
| 2.托管费 | 224544.57 |
| 3.销售服务费 | 13923.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230833.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29473311.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29473311.99 |
| 一、收入： | -11558254.28 |
| 1.利息收入 | 165130.71 |
| 存款利息收入 | 165130.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4964715.03 |
| 股票投资收益 | -6480959.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 377373.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1138870.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6758919.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
249.64 |
| 减：二、费用 | 955456.12 |
| 1.管理人报酬 | 668292.56 |
| 2.托管费 | 143205.57 |
| 3.销售服务费 | 7036.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134971.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12513710.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12513710.4 |
| 一、收入： | 30340386.88 |
| 1.利息收入 | 3711024.95 |
| 存款利息收入 | 448486.83 |
| 债券利息收入 | 3168680.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46057954.81 |
| 股票投资收益 | 44813976.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -668494.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1912472.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19970292.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
541699.52 |
| 减：二、费用 | 3874655.77 |
| 1.管理人报酬 | 1933968.94 |
| 2.托管费 | 414421.89 |
| 3.销售服务费 | 65856.13 |
| 4.交易费用 | 1201250.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251664.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26465731.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26465731.11 |
| 一、收入： | 20852172.74 |
| 1.利息收入 | 3262465.79 |
| 存款利息收入 | 198253.78 |
| 债券利息收入 | 3005940.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35775317.16 |
| 股票投资收益 | 35469148.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -669645.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 975813.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18655476.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
469866.13 |
| 减：二、费用 | 2078787.59 |
| 1.管理人报酬 | 1218360.87 |
| 2.托管费 | 261077.34 |
| 3.销售服务费 | 49637.79 |
| 4.交易费用 | 411923.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130459.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18773385.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18773385.15 |
| 一、收入： | 75495493.96 |
| 1.利息收入 | 9711992.45 |
| 存款利息收入 | 238912.17 |
| 债券利息收入 | 9361726.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44563325.48 |
| 股票投资收益 | 44252577.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1690078.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2000825.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20738318.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
481857.41 |
| 减：二、费用 | 5732183.13 |
| 1.管理人报酬 | 3228001.8 |
| 2.托管费 | 659183.62 |
| 3.销售服务费 | 166431.12 |
| 4.交易费用 | 795721.4 |
| 5.利息支出 | 590175.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 590175.15 |
| 6.其他费用 | 269363.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69763310.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69763310.83 |
| 一、收入： | 8389260.41 |
| 1.利息收入 | 1696989.16 |
| 存款利息收入 | 70774.44 |
| 债券利息收入 | 1618400.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8726494.72 |
| 股票投资收益 | 6643964.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 932835.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1149694.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2036166.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1943.5 |
| 减：二、费用 | 1712085.65 |
| 1.管理人报酬 | 949295.72 |
| 2.托管费 | 170889.49 |
| 3.销售服务费 | 64040.0 |
| 4.交易费用 | 265509.96 |
| 5.利息支出 | 133361.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 133361.04 |
| 6.其他费用 | 125963.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6677174.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6677174.76 |
| 一、收入： | 38491947.11 |
| 1.利息收入 | 8742213.95 |
| 存款利息收入 | 309844.93 |
| 债券利息收入 | 8232007.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23057493.92 |
| 股票投资收益 | 21485309.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 326813.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1245370.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6684359.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7879.78 |
| 减：二、费用 | 6514002.92 |
| 1.管理人报酬 | 4099522.95 |
| 2.托管费 | 683253.84 |
| 3.销售服务费 | 944902.58 |
| 4.交易费用 | 514535.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249158.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31977944.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31977944.19 |
| 一、收入： | 22404149.35 |
| 1.利息收入 | 5894050.06 |
| 存款利息收入 | 172249.79 |
| 债券利息收入 | 5658180.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3505480.61 |
| 股票投资收益 | 1366237.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1432995.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 706247.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12999334.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5284.3 |
| 减：二、费用 | 3713199.12 |
| 1.管理人报酬 | 2427391.3 |
| 2.托管费 | 404565.2 |
| 3.销售服务费 | 577959.03 |
| 4.交易费用 | 155094.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131711.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18690950.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18690950.23 |
| 一、收入： | 7409498.09 |
| 1.利息收入 | 23199606.25 |
| 存款利息收入 | 224148.58 |
| 债券利息收入 | 21751573.39 |
| 资产支持证券利息收入 | 1063220.33 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22055389.35 |
| 股票投资收益 | 20596382.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -400747.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -18053.39 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1877807.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37881661.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36164.13 |
| 减：二、费用 | 12735176.07 |
| 1.管理人报酬 | 8761706.09 |
| 2.托管费 | 1460284.26 |
| 3.销售服务费 | 1624142.59 |
| 4.交易费用 | 363097.74 |
| 5.利息支出 | 14795.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14795.88 |
| 6.其他费用 | 439064.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5325677.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5325677.98 |
| 一、收入： | 12640116.67 |
| 1.利息收入 | 13144204.83 |
| 存款利息收入 | 127735.04 |
| 债券利息收入 | 11803970.11 |
| 资产支持证券利息收入 | 1063220.33 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26752996.34 |
| 股票投资收益 | 25649765.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -226276.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -18053.39 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1347560.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27292827.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35742.7 |
| 减：二、费用 | 7433585.79 |
| 1.管理人报酬 | 5046353.98 |
| 2.托管费 | 841058.96 |
| 3.销售服务费 | 993992.5 |
| 4.交易费用 | 263632.7 |
| 5.利息支出 | 14795.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14795.88 |
| 6.其他费用 | 229716.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5206530.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5206530.88 |
| 一、收入： | 89401270.71 |
| 1.利息收入 | 28597460.03 |
| 存款利息收入 | 486144.59 |
| 债券利息收入 | 26367295.12 |
| 资产支持证券利息收入 | 1034141.81 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25516207.08 |
| 股票投资收益 | 26039615.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3831847.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3308439.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35100700.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
186903.12 |
| 减：二、费用 | 17866802.44 |
| 1.管理人报酬 | 12233049.21 |
| 2.托管费 | 2038841.54 |
| 3.销售服务费 | 2625651.21 |
| 4.交易费用 | 482668.35 |
| 5.利息支出 | 48921.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48921.28 |
| 6.其他费用 | 437670.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71534468.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71534468.27 |
| 一、收入： | 50945265.77 |
| 1.利息收入 | 13544306.94 |
| 存款利息收入 | 228002.04 |
| 债券利息收入 | 12761032.78 |
| 资产支持证券利息收入 | 136584.76 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4527006.64 |
| 股票投资收益 | 3676592.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -670433.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1520847.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32772559.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101393.08 |
| 减：二、费用 | 9079369.91 |
| 1.管理人报酬 | 6203133.17 |
| 2.托管费 | 1033855.51 |
| 3.销售服务费 | 1387497.38 |
| 4.交易费用 | 192697.01 |
| 5.利息支出 | 45193.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45193.78 |
| 6.其他费用 | 216993.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41865895.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41865895.86 |
| 一、收入： | 37062427.36 |
| 1.利息收入 | 19978152.9 |
| 存款利息收入 | 2064257.21 |
| 债券利息收入 | 15610261.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18861331.72 |
| 股票投资收益 | 17790007.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 224276.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 847047.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3053442.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1276385.32 |
| 减：二、费用 | 16533710.73 |
| 1.管理人报酬 | 11194406.83 |
| 2.托管费 | 1865734.45 |
| 3.销售服务费 | 2600048.57 |
| 4.交易费用 | 275714.91 |
| 5.利息支出 | 2646.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2646.75 |
| 6.其他费用 | 595159.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20528716.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20528716.63 |
| 一、收入： | 21063716.37 |
| 1.利息收入 | 10299058.09 |
| 存款利息收入 | 1716457.05 |
| 债券利息收入 | 6779338.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11548559.06 |
| 股票投资收益 | 8565590.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2400731.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 582237.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1897352.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1113452.2 |
| 减：二、费用 | 10073671.06 |
| 1.管理人报酬 | 6830093.73 |
| 2.托管费 | 1138348.97 |
| 3.销售服务费 | 1686663.74 |
| 4.交易费用 | 124709.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 293854.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10990045.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10990045.31 |
| 一、收入： | -1676663.99 |
| 1.利息收入 | 5029927.0 |
| 存款利息收入 | 3109653.99 |
| 债券利息收入 | 1082432.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14679634.78 |
| 股票投资收益 | -16163981.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 381588.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1102759.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5267141.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2705902.33 |
| 减：二、费用 | 7997325.38 |
| 1.管理人报酬 | 5423763.82 |
| 2.托管费 | 903960.66 |
| 3.销售服务费 | 557299.76 |
| 4.交易费用 | 771619.18 |
| 5.利息支出 | 22537.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22537.47 |
| 6.其他费用 | 318144.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9673989.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9673989.37 |
