德邦鑫星价值灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1889865.03元 |
| 本期利润 |
-1393153.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
982510.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0994元 |
| 期末基金资产净值 |
10868114.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6482.25元 |
| 本期利润 |
525557.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0981元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4213438.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1523元 |
| 期末基金资产净值 |
31887805.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1523元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1450449.78元 |
| 本期利润 |
-2672235.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2379元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
188564.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1342元 |
| 期末基金资产净值 |
1593846.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1342元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-273203.33元 |
| 本期利润 |
81900.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6309012.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3121元 |
| 期末基金资产净值 |
26526274.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13950296.43元 |
| 本期利润 |
3581838.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0708元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4701398.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3909元 |
| 期末基金资产净值 |
16729804.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3909元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13087955.06元 |
| 本期利润 |
5420558.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0701元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22085551.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3435元 |
| 期末基金资产净值 |
86382708.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3435元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18758780.54元 |
| 本期利润 |
21483267.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1505元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13365291.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1765元 |
| 期末基金资产净值 |
95600029.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2628元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6290963.42元 |
| 本期利润 |
3366945.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8133727.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0979元 |
| 期末基金资产净值 |
93177288.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1212元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20299267.16元 |
| 本期利润 |
22514321.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7148032.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0488元 |
| 期末基金资产净值 |
156245890.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4853787.28元 |
| 本期利润 |
12569298.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0557元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3144494.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0144元 |
| 期末基金资产净值 |
228300501.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0468元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17962457.38元 |
| 本期利润 |
-2912094.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
504453.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0022元 |
| 期末基金资产净值 |
231527460.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18254828.0元 |
| 本期利润 |
2988307.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15396497.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0534元 |
| 期末基金资产净值 |
309955513.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0748元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21868956.88元 |
| 本期利润 |
44228091.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0898元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21872834.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0455元 |
| 期末基金资产净值 |
537687720.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5569202.09元 |
| 本期利润 |
27285754.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0509元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4611499.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0085元 |
| 期末基金资产净值 |
582549957.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15593832.43元 |
| 本期利润 |
12486462.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-960221.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0019元 |
| 期末基金资产净值 |
527965732.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9354583.29元 |
| 本期利润 |
7003436.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6977488.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0199元 |
| 期末基金资产净值 |
352146923.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
128176.6元 |
| 本期利润 |
3473401.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-39321089.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0327元 |
| 期末基金资产净值 |
1189221392.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9895元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.44% |
