德邦鑫星价值灵活配置混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
195095.84 |
存出保证金 |
54962.13 |
交易性金融资产 |
26680483.56 |
股票投资 |
26680483.56 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10035.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
28758806.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
113154.71 |
应付赎回款 |
27079.19 |
应付管理人报酬 |
19191.76 |
应付托管费 |
4112.52 |
应付销售服务费 |
1274.28 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
162932.09 |
负债合计 |
327744.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
25268928.3 |
所有者权益合计 |
28431061.83 |
负债和所有者权益合计 |
28758806.38 |
资产: |
银行存款 |
1985980.07 |
结算备付金 |
242306.56 |
存出保证金 |
57923.79 |
交易性金融资产 |
47408931.76 |
股票投资 |
46296619.9 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1112311.86 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2547120.54 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
45767.42 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
571.2 |
资产总计 |
52288601.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
8684.04 |
应付管理人报酬 |
18430.04 |
应付托管费 |
3949.28 |
应付销售服务费 |
978.56 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
223695.08 |
负债合计 |
255737.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
44517851.4 |
所有者权益合计 |
52032864.34 |
负债和所有者权益合计 |
52288601.34 |
资产: |
银行存款 |
4754415.58 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
50449.37 |
交易性金融资产 |
5304230.85 |
股票投资 |
5304230.85 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-1310.96 |
应收证券清算款 |
5012749.47 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
268.71 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
15120803.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
210.41 |
应付管理人报酬 |
34187.13 |
应付托管费 |
7325.77 |
应付销售服务费 |
231.71 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
258279.21 |
负债合计 |
300234.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
12644902.66 |
所有者权益合计 |
14820568.79 |
负债和所有者权益合计 |
15120803.02 |
资产: |
银行存款 |
49215853.89 |
结算备付金 |
172084.9 |
存出保证金 |
45163.2 |
交易性金融资产 |
90885433.48 |
股票投资 |
90885433.48 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6220.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
140324755.47 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
437809.38 |
应付管理人报酬 |
107100.08 |
应付托管费 |
22950.03 |
应付销售服务费 |
1531.54 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
269933.63 |
负债合计 |
839324.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
103245045.84 |
所有者权益合计 |
139485430.81 |
负债和所有者权益合计 |
140324755.47 |
资产: |
银行存款 |
23855008.69 |
结算备付金 |
250845.77 |
存出保证金 |
132967.87 |
交易性金融资产 |
182919023.21 |
股票投资 |
132466023.21 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
50453000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
908608.57 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
18290.76 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
208084744.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
50978.3 |
应付管理人报酬 |
120610.51 |
应付托管费 |
25845.11 |
应付销售服务费 |
1232.4 |
应付税费 |
1257.16 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
202024.12 |
负债合计 |
521342.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
144415769.75 |
所有者权益合计 |
207563402.48 |
负债和所有者权益合计 |
208084744.87 |
资产: |
银行存款 |
60971649.67 |
结算备付金 |
211736.38 |
存出保证金 |
26882.63 |
交易性金融资产 |
92866808.05 |
股票投资 |
72828808.05 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
20038000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
50000000.0 |
应收证券清算款 |
37827.76 |
应收利息 |
376407.75 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
59958.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
204551271.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
50220200.98 |
应付赎回款 |
166903.46 |
应付管理人报酬 |
109583.11 |
应付托管费 |
23482.11 |
应付销售服务费 |
7444.06 |
应付税费 |
10642.25 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
104145.36 |
负债合计 |
50787551.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
112715384.95 |
所有者权益合计 |
153763719.5 |
负债和所有者权益合计 |
204551271.04 |
资产: |
银行存款 |
10987651.16 |
结算备付金 |
1287463.47 |
存出保证金 |
99182.11 |
交易性金融资产 |
300649437.72 |
股票投资 |
135332762.32 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
165316675.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
149964424.95 |
应收证券清算款 |
274761.95 |
应收利息 |
2747204.82 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2372.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
466012498.61 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
569418.08 |
应付管理人报酬 |
319428.04 |
应付托管费 |
68448.85 |
应付销售服务费 |
10115.97 |
应付税费 |
25106.62 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
210000.08 |
负债合计 |
1279545.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
358049585.54 |
所有者权益合计 |
464732952.91 |
负债和所有者权益合计 |
466012498.61 |
资产: |
银行存款 |
6813591.15 |
结算备付金 |
741336.22 |
存出保证金 |
18996.78 |
交易性金融资产 |
283531061.38 |
股票投资 |
90094077.38 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
193436984.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
22933856.26 |
应收利息 |
2711448.92 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1434.49 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
316751725.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
9999875.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
6955.52 |
应付管理人报酬 |
119531.07 |
应付托管费 |
25613.82 |
应付销售服务费 |
7526.94 |
应付税费 |
7186.07 |
应付利息 |
1083.9 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
99474.36 |
负债合计 |
10362388.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
266872247.42 |
所有者权益合计 |
306389336.46 |
负债和所有者权益合计 |
316751725.2 |
资产: |
银行存款 |
13316142.11 |
结算备付金 |
263306.34 |
存出保证金 |
53395.04 |
交易性金融资产 |
199831791.44 |
股票投资 |
77662117.54 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
122169673.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
10000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1508176.15 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1559.78 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
224974370.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
12528873.48 |
应付赎回款 |
114586.12 |
应付管理人报酬 |
290000.07 |
应付托管费 |
48333.35 |
应付销售服务费 |
22344.14 |
应付税费 |
2741.82 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
200000.36 |
负债合计 |
13266095.63 |
所有者权益: |
实收基金 |
196698583.04 |
所有者权益合计 |
211708275.23 |
负债和所有者权益合计 |
224974370.86 |
资产: |
银行存款 |
32239860.71 |
结算备付金 |
75000.0 |
存出保证金 |
34674.06 |
交易性金融资产 |
251743787.6 |
股票投资 |
54753547.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
196990239.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
29000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3437321.66 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1028.47 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
316531672.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
30442350.66 |
应付赎回款 |
10751.41 |
应付管理人报酬 |
348084.44 |
应付托管费 |
58014.06 |
应付销售服务费 |
92796.34 |
应付税费 |
27474.91 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
108419.34 |
负债合计 |
31128328.63 |
所有者权益: |
实收基金 |
271012328.82 |
所有者权益合计 |
285403343.87 |
负债和所有者权益合计 |
316531672.5 |
资产: |
银行存款 |
2414088.86 |
结算备付金 |
66246.9 |
存出保证金 |
13296.76 |
交易性金融资产 |
451943268.5 |
股票投资 |
66690962.66 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
385252305.84 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
480.0 |
应收利息 |
8893008.42 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
329.51 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
463330718.95 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
979.36 |
应付管理人报酬 |
602504.84 |
应付托管费 |
100417.44 |
应付销售服务费 |
101205.08 |
应付税费 |
37192.03 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
390000.0 |
负债合计 |
1253170.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
454761821.05 |
所有者权益合计 |
462077548.83 |
负债和所有者权益合计 |
463330718.95 |
资产: |
银行存款 |
18599767.46 |
结算备付金 |
1657201.62 |
存出保证金 |
41555.12 |
交易性金融资产 |
517067282.12 |
股票投资 |
92813166.78 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
424254115.34 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
30782111.37 |
应收利息 |
9313370.09 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5262.12 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
577466549.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
17399048.15 |
应付管理人报酬 |
763050.57 |
应付托管费 |
127175.09 |
应付销售服务费 |
148284.31 |
应付税费 |
69629.15 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
203385.48 |
负债合计 |
18789111.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
516458365.68 |
所有者权益合计 |
558677438.83 |
负债和所有者权益合计 |
577466549.9 |
资产: |
银行存款 |
19392399.01 |
结算备付金 |
130986.87 |
存出保证金 |
33529.47 |
交易性金融资产 |
806230712.77 |
股票投资 |
151689220.33 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
611942652.44 |
资产支持证券投资 |
42598840.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
10560272.55 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1408.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
836349309.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
919210.05 |
应付赎回款 |
124476.79 |
应付管理人报酬 |
1059550.16 |
应付托管费 |
176591.68 |
应付销售服务费 |
227304.48 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
380000.0 |
负债合计 |
2971452.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
742711965.34 |
所有者权益合计 |
833377857.31 |
负债和所有者权益合计 |
836349309.64 |
资产: |
银行存款 |
44160097.1 |
结算备付金 |
513282.14 |
存出保证金 |
37292.21 |
交易性金融资产 |
817386161.31 |
股票投资 |
155484673.89 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
619157127.42 |
资产支持证券投资 |
42744360.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
20000150.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
10904883.29 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
269.6 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
893002135.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
201917.89 |
应付赎回款 |
863264.29 |
应付管理人报酬 |
1100912.6 |
应付托管费 |
183485.43 |
应付销售服务费 |
241370.84 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
358452.33 |
负债合计 |
3014188.24 |
所有者权益: |
实收基金 |
824696263.24 |
所有者权益合计 |
889987947.41 |
负债和所有者权益合计 |
893002135.65 |
资产: |
银行存款 |
39816039.58 |
结算备付金 |
322430.97 |
存出保证金 |
19102.36 |
交易性金融资产 |
715685102.0 |
股票投资 |
74330901.46 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
641354200.54 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
50000275.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
7275759.79 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9968.05 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
813128677.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
444763.43 |
应付赎回款 |
103530.87 |
应付管理人报酬 |
1005562.08 |
应付托管费 |
167593.68 |
应付销售服务费 |
213610.21 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
600192.71 |
负债合计 |
2593975.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
788819432.49 |
所有者权益合计 |
810534702.39 |
负债和所有者权益合计 |
813128677.75 |
资产: |
银行存款 |
4461447.58 |
结算备付金 |
39070.54 |
存出保证金 |
23698.99 |
交易性金融资产 |
534147034.46 |
股票投资 |
39952472.46 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
494194562.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
15136383.54 |
应收利息 |
6790073.72 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
98.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
560597807.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1249318.12 |
应付管理人报酬 |
691407.33 |
应付托管费 |
115234.56 |
应付销售服务费 |
143742.27 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
561247.17 |
负债合计 |
2794555.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
554326924.86 |
所有者权益合计 |
557803251.92 |
负债和所有者权益合计 |
560597807.64 |
资产: |
银行存款 |
670519748.39 |
结算备付金 |
4752753.86 |
存出保证金 |
143499.07 |
交易性金融资产 |
167629341.75 |
股票投资 |
26867341.75 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
140762000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
630001685.0 |
应收证券清算款 |
3686570.85 |
应收利息 |
2441666.79 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
18083.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1479193349.66 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
290220.25 |
应付管理人报酬 |
1714877.92 |
应付托管费 |
285813.03 |
应付销售服务费 |
447146.23 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
301732.54 |
负债合计 |
3174680.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
1491519257.48 |
所有者权益合计 |
1476018669.24 |
负债和所有者权益合计 |
1479193349.66 |