名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
德邦大消费混合A | 1.0488 | 3.21% |
德邦大消费混合C | 1.0385 | 3.20% |
德邦价值优选混合C | 0.7736 | 2.19% |
德邦价值优选混合A | 0.7908 | 2.18% |
德邦量化优选股票(L… | 1.1084 | 1.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
德邦德利货币B | 0.4322 | 2.68% |
德邦德利货币A | 0.3865 | 2.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 14.01% | -1.73% | -3.94% | 5.88% | 18.58% | 3.52% | 6.44% | -- |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 0.66% | -0.14% | 4.36% | 11.59% | -2.93% | -10.64% | -13.68% | -27.19% |
同类排名[混合型] |
370|4182 | 3993|4365 | 4320|4331 | 3587|4256 | 69|4081 | 334|3783 | 227|3013 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 0.9872 | 0.9872 | 0.62% | |
2024-05-16 | 0.9811 | 0.9811 | -0.56% | |
2024-05-15 | 0.9866 | 0.9866 | -0.04% | |
2024-05-14 | 0.987 | 0.987 | -1.30% | |
2024-05-13 | 1.0 | 1.0 | -0.46% |
截至2024-03-31 德邦周期精选混合A期末总份额为0.27亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00883 | 中国海洋石油 | 9.00 | 159.34 | 4.63% |
600938 | 中国海油 | 4.00 | 145.57 | 4.23% |
600971 | 恒源煤电 | 14.00 | 172.80 | 5.03% |
600188 | 兖矿能源 | 5.00 | 121.09 | 3.52% |
01171 | 兖矿能源 | 3.00 | 44.71 | 1.30% |
601899 | 紫金矿业 | 9.00 | 160.63 | 4.67% |
601088 | 中国神华 | 5.00 | 232.59 | 6.76% |
01088 | 中国神华 | 2.00 | 64.12 | 1.86% |
601225 | 陕西煤业 | 9.00 | 250.15 | 7.28% |
601857 | 中国石油 | 22.00 | 219.63 | 6.39% |