名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信健康优加混… | 0.7269 | 3.05% |
光大保德信健康优加混… | 0.734 | 3.03% |
光大保德信消费股票A | 1.1052 | 2.86% |
光大保德信消费股票C | 1.099 | 2.84% |
光大保德信专精特新混… | 0.8109 | 2.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5292 | 1.97% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5292 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.57% | 0.89% | 2.49% | 12.86% | -4.44% | -21.66% | -21.87% | -36.56% |
沪深300 | 8.02% | 0.94% | 3.43% | 14.29% | 0.70% | -8.94% | -8.79% | -27.73% |
同类平均[混合型] | 0.76% | 1.59% | 3.30% | 15.66% | -3.07% | -12.19% | -9.85% | -26.25% |
同类排名[混合型] |
1982|4136 | 3069|4256 | 2600|4265 | 2862|4207 | 2252|4012 | 3159|3731 | 2385|2970 | 1315|1852 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-06 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-06 | 0.904 | 0.904 | 0.89% | |
2024-04-30 | 0.896 | 0.896 | 0.00% | |
2024-04-29 | 0.896 | 0.896 | 0.11% | |
2024-04-26 | 0.895 | 0.895 | -0.22% | |
2024-04-25 | 0.897 | 0.897 | 0.67% |
截至2024-03-31 光大保德信一带一路混合A期末总份额为1.01亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600350 | 山东高速 | 19.00 | 163.75 | 1.86% |
600036 | 招商银行 | 5.00 | 162.29 | 1.85% |
600919 | 江苏银行 | 20.00 | 161.16 | 1.83% |
600282 | 南钢股份 | 33.00 | 159.90 | 1.82% |
601328 | 交通银行 | 25.00 | 159.70 | 1.82% |
001872 | 招商港口 | 8.00 | 159.46 | 1.81% |
000778 | 新兴铸管 | 40.00 | 159.29 | 1.81% |
601288 | 农业银行 | 37.00 | 159.17 | 1.81% |
601229 | 上海银行 | 23.00 | 158.59 | 1.80% |
601988 | 中国银行 | 36.00 | 158.40 | 1.80% |