| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信均衡精选混… | 0.6926 | 1.63% |
| 光大保德信均衡精选混… | 0.6897 | 1.62% |
| 光大保德信专精特新混… | 0.81 | 1.44% |
| 光大保德信专精特新混… | 0.804 | 1.44% |
| 光大保德信新增长混合… | 1.1979 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5267 | 1.95% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5267 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -39748905.41元 |
| 本期利润 | -40723605.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3872元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11297325.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1103元 |
| 期末基金资产净值 | 91118711.65元 |
| 期末基金份额净值 | 0.89元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20803274.59元 |
| 本期利润 | -19994174.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1876元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9407467.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0891元 |
| 期末基金资产净值 | 114954619.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.089元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18529726.22元 |
| 本期利润 | -24490544.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2027元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29796195.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2769元 |
| 期末基金资产净值 | 137407728.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.277元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28720290.72元 |
| 本期利润 | -20285788.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1606元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38459686.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3143元 |
| 期末基金资产净值 | 161901782.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.323元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19745397.19元 |
| 本期利润 | 5288777.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0357元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60307324.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4826元 |
| 期末基金资产净值 | 185276188.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.483元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18634530.19元 |
| 本期利润 | 5568182.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0362元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 73135073.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4799元 |
| 期末基金资产净值 | 225522361.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.48元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 194067247.42元 |
| 本期利润 | 195742635.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6133元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 56.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 68.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 72842109.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4166元 |
| 期末基金资产净值 | 254880641.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.458元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 107209200.27元 |
| 本期利润 | 136773657.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.317元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17734356.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06元 |
| 期末基金资产净值 | 353877396.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.198元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 106090324.75元 |
| 本期利润 | 130822405.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2061元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -107040795.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1917元 |
| 期末基金资产净值 | 482975224.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.865元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32369183.96元 |
| 本期利润 | 48339795.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0727元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -202995272.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3123元 |
| 期末基金资产净值 | 475050587.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.731元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -208269750.61元 |
| 本期利润 | -294533740.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3328元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -40.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -32.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -246649312.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3605元 |
| 期末基金资产净值 | 452128143.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.661元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32607114.28元 |
| 本期利润 | -140543069.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1511元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -164605439.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1678元 |
| 期末基金资产净值 | 816287316.33元 |
| 期末基金份额净值 | 0.832元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 106297300.02元 |
| 本期利润 | 146469083.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.138元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -126901314.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1163元 |
| 期末基金资产净值 | 1071413664.81元 |
| 期末基金份额净值 | 0.982元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44157820.94元 |
| 本期利润 | 67158764.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0656元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -199809948.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1738元 |
| 期末基金资产净值 | 1042876658.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.907元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -128727273.29元 |
| 本期利润 | -94260789.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0975元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -183748675.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2167元 |
| 期末基金资产净值 | 707833606.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.835元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -138286571.27元 |
| 本期利润 | -131597103.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1288元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -221322926.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2275元 |
| 期末基金资产净值 | 775369917.99元 |
| 期末基金份额净值 | 0.797元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -109534188.56元 |
| 本期利润 | -109639501.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0927元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -99112835.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0937元 |
| 期末基金资产净值 | 973408615.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.92元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.0% |
