| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信均衡精选混… | 0.6926 | 1.63% |
| 光大保德信均衡精选混… | 0.6897 | 1.62% |
| 光大保德信专精特新混… | 0.81 | 1.44% |
| 光大保德信专精特新混… | 0.804 | 1.44% |
| 光大保德信新增长混合… | 1.1979 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5267 | 1.95% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5267 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -38633448.66 |
| 1.利息收入 | 68648.82 |
| 存款利息收入 | 68648.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37750811.79 |
| 股票投资收益 | -39237979.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23557.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1510725.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-974239.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22954.28 |
| 减：二、费用 | 2091167.32 |
| 1.管理人报酬 | 1622287.2 |
| 2.托管费 | 270381.26 |
| 3.销售服务费 | 18.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198480.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40724615.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40724615.98 |
| 一、收入： | -18778382.02 |
| 1.利息收入 | 31271.81 |
| 存款利息收入 | 31271.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19630218.4 |
| 股票投资收益 | -20365396.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23557.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 758735.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
809100.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11464.12 |
| 减：二、费用 | 1215792.12 |
| 1.管理人报酬 | 957661.67 |
| 2.托管费 | 159610.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98520.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19994174.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19994174.14 |
| 一、收入： | -21548156.89 |
| 1.利息收入 | 128566.47 |
| 存款利息收入 | 70940.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15764679.15 |
| 股票投资收益 | -16726499.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 161370.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 800450.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5960817.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48773.62 |
| 减：二、费用 | 2942387.16 |
| 1.管理人报酬 | 2351691.15 |
| 2.托管费 | 391948.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198540.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24490544.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24490544.05 |
| 一、收入： | -18813608.06 |
| 1.利息收入 | 73485.05 |
| 存款利息收入 | 45640.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27338901.21 |
| 股票投资收益 | -27779030.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47209.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 392919.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8434501.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17306.29 |
| 减：二、费用 | 1472180.85 |
| 1.管理人报酬 | 1177320.4 |
| 2.托管费 | 196220.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98540.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20285788.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20285788.91 |
| 一、收入： | 12346056.99 |
| 1.利息收入 | 351148.39 |
| 存款利息收入 | 103302.99 |
| 债券利息收入 | 389.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26288908.04 |
| 股票投资收益 | 24819959.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 145364.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1323583.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14456619.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162619.8 |
| 减：二、费用 | 7057279.04 |
| 1.管理人报酬 | 3226801.03 |
| 2.托管费 | 537800.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3087184.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205492.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5288777.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5288777.95 |
| 一、收入： | 8999782.7 |
| 1.利息收入 | 180613.69 |
| 存款利息收入 | 49803.86 |
| 债券利息收入 | 389.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21790692.46 |
| 股票投资收益 | 20621646.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 145023.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1024023.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13066347.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94824.39 |
| 减：二、费用 | 3431600.35 |
| 1.管理人报酬 | 1668832.98 |
| 2.托管费 | 278138.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1382162.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102464.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5568182.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5568182.35 |
| 一、收入： | 208830982.86 |
| 1.利息收入 | 502905.06 |
| 存款利息收入 | 280311.19 |
| 债券利息收入 | 4437.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
206264525.07 |
| 股票投资收益 | 204570695.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -106013.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1799842.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1675388.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
388164.65 |
| 减：二、费用 | 13088347.36 |
| 1.管理人报酬 | 5281753.83 |
| 2.托管费 | 880292.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6718236.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208048.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
195742635.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
195742635.5 |
| 一、收入： | 144966038.15 |
| 1.利息收入 | 355234.57 |
| 存款利息收入 | 205047.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
114880077.13 |
| 股票投资收益 | 113460089.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1419987.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29564457.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
166269.14 |
| 减：二、费用 | 8192380.57 |
| 1.管理人报酬 | 3141897.8 |
| 2.托管费 | 523649.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4422062.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104770.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
136773657.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
136773657.58 |
| 一、收入： | 145931171.45 |
| 1.利息收入 | 1609350.21 |
| 存款利息收入 | 947874.08 |
| 债券利息收入 | 171171.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
119347680.49 |
| 股票投资收益 | 116589775.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 466328.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2291576.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24732081.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
242059.61 |
| 减：二、费用 | 15108765.56 |
| 1.管理人报酬 | 7239861.86 |
| 2.托管费 | 1206643.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6451788.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210471.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
130822405.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
130822405.89 |
| 一、收入： | 55734247.59 |
| 1.利息收入 | 825962.67 |
| 存款利息收入 | 461346.35 |
| 债券利息收入 | 171065.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38799158.63 |
| 股票投资收益 | 36812651.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 287886.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1698620.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15970611.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138514.52 |
| 减：二、费用 | 7394451.86 |
| 1.管理人报酬 | 3551614.15 |
| 2.托管费 | 591935.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3147818.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103083.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48339795.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48339795.73 |
| 一、收入： | -270486975.23 |
| 1.利息收入 | 1061384.94 |
| 存款利息收入 | 616845.12 |
| 债券利息收入 | 348052.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-186485354.72 |
| 股票投资收益 | -190209175.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36983.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3686837.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-86263989.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1200984.45 |
| 减：二、费用 | 24046765.28 |
| 1.管理人报酬 | 10975754.18 |
| 2.托管费 | 1829292.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10827626.55 |
| 5.利息支出 | 5231.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5231.88 |
| 6.其他费用 | 408860.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-294533740.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-294533740.51 |
| 一、收入： | -125449177.9 |
| 1.利息收入 | 477850.18 |
| 存款利息收入 | 248363.59 |
| 债券利息收入 | 194835.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18857160.43 |
| 股票投资收益 | -21948819.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3066658.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-107935955.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
866087.45 |
| 减：二、费用 | 15093891.48 |
| 1.管理人报酬 | 6332314.39 |
| 2.托管费 | 1055385.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7486790.27 |
| 5.利息支出 | 5231.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5231.88 |
| 6.其他费用 | 214169.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-140543069.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-140543069.38 |
| 一、收入： | 175249718.16 |
| 1.利息收入 | 954427.67 |
| 存款利息收入 | 361337.65 |
| 债券利息收入 | 561972.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
132719863.84 |
| 股票投资收益 | 124619690.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -52344.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8152518.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40171783.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1403642.68 |
| 减：二、费用 | 28780634.17 |
| 1.管理人报酬 | 14421689.95 |
| 2.托管费 | 2403614.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11530074.18 |
| 5.利息支出 | 14095.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14095.54 |
| 6.其他费用 | 411159.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
146469083.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
146469083.99 |
| 一、收入： | 82187912.09 |
| 1.利息收入 | 421616.2 |
| 存款利息收入 | 162334.31 |
| 债券利息收入 | 248504.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58402008.52 |
| 股票投资收益 | 51886451.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9344.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6524900.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23000943.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
363343.88 |
| 减：二、费用 | 15029147.66 |
| 1.管理人报酬 | 6636047.98 |
| 2.托管费 | 1106008.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7080605.59 |
| 5.利息支出 | 1586.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1586.65 |
| 6.其他费用 | 204899.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67158764.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67158764.43 |
| 一、收入： | -67621474.73 |
| 1.利息收入 | 580764.82 |
| 存款利息收入 | 480740.46 |
| 债券利息收入 | 80426.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-102953604.99 |
| 股票投资收益 | -109597111.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -962682.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7606188.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34466483.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
284881.75 |
| 减：二、费用 | 26639314.87 |
| 1.管理人报酬 | 11670029.79 |
| 2.托管费 | 1945005.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12614563.62 |
| 5.利息支出 | 1150.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1150.08 |
| 6.其他费用 | 408566.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-94260789.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-94260789.6 |
| 一、收入： | -120236955.26 |
| 1.利息收入 | 310862.62 |
| 存款利息收入 | 275325.81 |
| 债券利息收入 | 15938.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-127361287.67 |
| 股票投资收益 | -129808110.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -962682.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3409505.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6689467.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124001.87 |
| 减：二、费用 | 11360148.09 |
| 1.管理人报酬 | 5886956.24 |
| 2.托管费 | 981159.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4284483.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207549.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-131597103.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-131597103.35 |
| 一、收入： | -92800740.02 |
| 1.利息收入 | 1214964.05 |
| 存款利息收入 | 705250.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-94706322.9 |
| 股票投资收益 | -97795179.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3088856.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-105312.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
795931.4 |
| 减：二、费用 | 16838761.11 |
| 1.管理人报酬 | 8234813.61 |
| 2.托管费 | 1372468.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6926332.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 305146.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-109639501.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-109639501.13 |
