名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信均衡精选混… | 0.6926 | 1.63% |
光大保德信均衡精选混… | 0.6897 | 1.62% |
光大保德信专精特新混… | 0.81 | 1.44% |
光大保德信专精特新混… | 0.804 | 1.44% |
光大保德信新增长混合… | 1.1979 | 1.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5267 | 1.95% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5267 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 209.12 | 162.23 | 77.58% | 27.04 | 12.93% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2023-06-30 | 121.58 | 95.77 | 78.77% | 15.96 | 13.13% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 294.24 | 235.17 | 79.92% | 39.19 | 13.32% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 147.22 | 117.73 | 79.97% | 19.62 | 13.33% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 705.73 | 322.68 | 45.72% | 53.78 | 7.62% | 308.72 | 43.74% | -- | -- |
2021-06-30 | 343.16 | 166.88 | 48.63% | 27.81 | 8.11% | 138.22 | 40.28% | -- | -- |
2020-12-31 | 1308.83 | 528.18 | 40.35% | 88.03 | 6.73% | 671.82 | 51.33% | -- | -- |
2020-06-30 | 819.24 | 314.19 | 38.35% | 52.36 | 6.39% | 442.21 | 53.98% | -- | -- |
2019-12-31 | 1510.88 | 723.99 | 47.92% | 120.66 | 7.99% | 645.18 | 42.70% | -- | -- |
2019-06-30 | 739.45 | 355.16 | 48.03% | 59.19 | 8.01% | 314.78 | 42.57% | -- | -- |
2018-12-31 | 2404.68 | 1097.58 | 45.64% | 182.93 | 7.61% | 1082.76 | 45.03% | -- | -- |
2018-06-30 | 1509.39 | 633.23 | 41.95% | 105.54 | 6.99% | 748.68 | 49.60% | -- | -- |
2017-12-31 | 2878.06 | 1442.17 | 50.11% | 240.36 | 8.35% | 1153.01 | 40.06% | -- | -- |
2017-06-30 | 1502.91 | 663.60 | 44.15% | 110.60 | 7.36% | 708.06 | 47.11% | -- | -- |
2016-12-31 | 2663.93 | 1167.00 | 43.81% | 194.50 | 7.30% | 1261.46 | 47.35% | -- | -- |
2016-06-30 | 1136.01 | 588.70 | 51.82% | 98.12 | 8.64% | 428.45 | 37.72% | -- | -- |
2015-12-31 | 1683.88 | 823.48 | 48.90% | 137.25 | 8.15% | 692.63 | 41.13% | -- | -- |