名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
国金核心资产一年持有… | 0.7992 | 2.98% |
国金核心资产一年持有… | 0.7885 | 2.96% |
国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国金金腾通货币A | 0.6181 | 1.87% |
国金众赢货币 | 0.4665 | 1.82% |
国金金腾通货币C | 0.4193 | 1.11% |
国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.91% | 5.49% | 8.18% | -1.13% | 1.98% | 0.28% | 7.13% | -- |
沪深300 | 9.00% | 0.72% | 4.22% | 8.44% | 3.21% | -6.43% | -7.72% | -28.64% |
同类平均[指数型] | 1.88% | 0.71% | 5.28% | 8.35% | -2.14% | -8.93% | -8.72% | -21.24% |
同类排名[指数型] |
208|1817 | -- | 1447|1864 | 137|1743 | 196|1586 | 406|1247 | 838|978 | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
-- |
落后 |
领先 |
领先 |
中上 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-12-07 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2022-03-02 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% | |
2021-12-07 | 1.0385 | 1.0385 | 2.89% | |
2021-12-06 | 1.0093 | 1.0093 | 0.22% | |
2021-12-03 | 1.0071 | 1.0071 | 1.07% | |
2021-12-02 | 0.9964 | 0.9964 | 0.00% |
截至2021-09-30 国金红利增强(LOF)期末总份额为0.02亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002775 | 文科股份 | 1.00 | 6.28 | 2.53% |
000537 | 中绿电 | 0.00 | 6.12 | 2.47% |
600479 | 千金药业 | 0.00 | 3.81 | 1.54% |
600863 | 内蒙华电 | 0.00 | 3.66 | 1.47% |
601088 | 中国神华 | 0.00 | 3.63 | 1.46% |
601000 | 唐山港 | 1.00 | 3.45 | 1.39% |
600027 | 华电国际 | 0.00 | 3.36 | 1.35% |
000656 | *ST金科 | 0.00 | 3.25 | 1.31% |
000961 | ST中南 | 0.00 | 3.12 | 1.26% |
600261 | 阳光照明 | 0.00 | 3.05 | 1.23% |